盈江县第十三初级中学2017年度部门决算说明

盈江县第十三初级中学2017年度部门决算说明

                      目录

第一部分  基本概况

1. 主要职能

1. 部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分 2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

   第一部分  基本概况

   一、主要职能

   （一）主要职能

根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）2017年度重点工作任务介绍

    我们要认真贯彻落实党的十九大精神、全面深化教育领域改革，推动教育事业稳步发展。2017年我校教育工作的总体要求是：以国家和省、州中长期教育改革和发展规划纲要为指导，抓好课堂教学改革，强化队伍建设，以提高初中教学成绩为切入点，抓好“控辍保学”工作，全面强化校园管理和内涵发展，全面带动我校教育水平再上新台阶。围绕总体要求，2017年重点抓好以下几个方面：

㈠强化控辍保学工作，促进义务教育均衡发展。

㈡强化教学管理工作，提升教育教学质量。

㈢强化两支队伍建设，全面提升教师素质。

㈣强化基础设施建设，改善办学条件。

㈤强化校园安全管理，切实改善校园环境。

㈥强化党组织建设，优化政风行风。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县第十三初级中学2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县第十三初级中学2017年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员39人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。(退休教师工资2017年已经转到养老办发放）

 

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县第十三初级中学2017年度收入合计527.42万元。其中：财政拨款收入527.42万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比,增长58.83万元，增长12.55%，比上年增加主要原因是政府增加了对第十三初级中学的投入及调资增资。

二、支出决算情况说明

盈江县第十三初级中学2017年度支出合计522.76万元。其中：基本支出478.64万元，占总支出的91.56％；项目支出44.12万元，占总支出的8.44％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比,增长2.11万元，增长0.41%，比上年增加主要原因是调资增资。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障学校教育教学正常运转的日常支出478.64万元。比2016年的432.74万元增加45.9万元，增加10.61%，主要原因是调资增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.89％。人均支出0.11万元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出44.12万元。比2016年的87.92万元减少了43.8万元,主要原因分析2015年结余大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县第十三初级中学部门2017年度一般公共预算财政拨款支出522.76万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了2.11万元，增长0.41%。,主要原因是调资增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

1.一般公共服务（类）支出522.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出445.22万元，商品和服务支出41.68万元，对个人和家庭补助29.14万元，其它性资本支出6.72万元。（相关支出情况）；

2.教育支出444.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.11%。主要用于初中教育支出（相关支出情况）；

3.社会保障和就业支出49.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.38%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出（相关支出情况）；

4.住房保障支出28.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。主要用于住房公积金（相关支出情况）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县第二初级中学部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.28万元，支出决算为0.58万元，完成预算的45.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.58万元，完成预算的45.31%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因出差少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.65万元，下降52.85%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.65万元，下降52.85%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因出差比上年少。

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

       2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.58万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

   1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2. 公务用车购置及运行维护费支出0.58万元。其中：

   公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.58万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校办公（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

   3.公务接待费支出0万元。其中：

   国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

   国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   (一)机关运行经费支出情况

   盈江县第十三初级中学部门2017年机关运行经费支出0万元。

   （二）国有资产占用情况

   截至2017年12月31日，盈江县第十三初级中学部门资产总额219.88万元，其中，流动资产26.98万元，固定资产192.9万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11.25万元，其中固定资产增加6.72万元，流动资产增加了4.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

    

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	219.88	26.98	192.9	142.58	4.56				45.76
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元(政府采购数据教育局统一填报)。

 

（四）其他重要事项情况说明：无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 [附件: 盈江县第十三初级中学2017年部门决算公开表]