盈江县第四初级中学2017年度部门决算说明

盈江县第四初级中学2017年度部门决算说明

                      目录

第一部分  基本概况

1. 主要职能

1. 部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分 2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

   第一部分  基本概况

   一、主要职能

   （一）主要职能

根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）2017年度重点工作任务介绍

 (一)   德育工作

1、强化师生德育意识。每位教师都要反思自己育人的职责，对学生的不良行为要及时发现，及时纠正，做到人人育人、时时育人、事事育人。

2、学生的思想品德教育以“感恩孝敬”、“乐于奉献”为主题，班级开展班会活动要与学生生活息息相关，能给学生以启迪、感悟，在活动中引导学生逐步树立正确的人生观、世界观、价值观。

3、加强班主任队伍建设。一个好的班主任就是一个好的班级，多个好的班级就是一所好学校。因此要完善每月一次班主任工作例会，加强班主任的理论学习，倡导当班主任光荣，当班主任是一种奉献的氛围，培养出素质高、能力强、乐于奉献的骨干班主任，强化班主任的责任意识，管理方法。班主任工作要做到晓之以理，动之以情，心系学生，时刻关心学生的成长。

(二)   教育教学工作

1、认真抓好教学各个环节，要求全体教师明确备上作业布置、批改等教学常规的基本要求，对教师的工作既要指出存在的问题，又要提出努力的方向，不能流于形式，千篇一律，走过场。

2、加大教研力度。进一步提高课堂教学的效益，组织教师进行公开课，引导教师在教学常规方面有新的突破、提高，提高教师的业务水平。

3、创办特色学校建设。即抓好初一新生的书法学习，陶冶学生的情操。促进学生的养成教育，提高学生的审美观，通过一学期的指导，使初一新生在书法方面都有一个大的飞跃。

4、加强对学生的抽考、月考等评估工作，尤其是对初三工作要加强指导，努力提高对学生的服务意识。

(三)   总务后勤工作

1、搞好校园文化建设。在经费十分紧张的情况下，学校本学期要对校园进行绿化、美化，充分渲染校园文化氛围。

2、做好财产登记，严格公物管理制度。

3、后勤工作是学校教学秩序正常运转的有力保障，总务处要及时添置、维修教学设施，工作积极主动，同时要想方设法，开源节流，确保教学工作的顺利进行。

本学年，学校全体教职员工在上级领导的支持、关怀下，我们扎实工作，努力提高教学质量和办学水平，力争使学校各项工作在本学年度均有新的突破，校园文化更加温馨宜人，师生学习风气浓郁，学校声誉得到社会的肯定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县第四初级中学2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县第四初级中学2017年末实有人员编制70人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制70人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员68人（含参公管理事业人员0人）。                 离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人（退休教师工资转养老办核算）。

   实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县第四初级中学2017年度收入合计992.0万元。其中：财政拨款收入992.0万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比,增长17.12万元，增长1.7%，比上年增长主要原因是加大对教育的投入、调资增资。

二、支出决算情况说明

盈江县第四初级中学2017年度支出合计1,019.5万元。其中：基本支出903.2万元，占总支出的88.5％；项目支出116.3万元，占总支出11.5％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障盈江县第四初级中学正常运转的日常支出903.2万元。与上年对比减少24.65万元减少的原因是厉行节约。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 82.7％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.3％，人均支出2.5万元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障盈江县第四初级中学完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出116.3万元。与上年对比减少44.3万元,减少的主要原因是政府减少了彩票公益金对学校的投入及学校日常开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县第四初级中学2017年度一般公共预算财政拨款支出1,017.9万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增长17.12万元,增长的主要原因是加大对教育的投入、调资增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。

2.教育支出（类）支出862.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 84.7%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出。

3.社会保障就业支出（类）支出99.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.8 %。主要用于事业单位养老保险支出；

4.保障住房（类）支出55.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.5 %。主要用于住房保障支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县第四初级中学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.6万元，支出决算1.312495万元，完成预算的50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.52万元，完成预算的86%；公务接待费支出决算为1.08万元，完成预算的0%。0年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约减少开支。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.8875万元，下降40%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.8875万元，下降40%；公务接待费支出决算增加/减0万元，增长/下降0%，2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因厉行节约、节约公共开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.312495万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出1.312495万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出1.312495万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校日常所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

盈江县第四初级中学2017年机关运行经费支出0万元。部门机关运行经费主要用于为0万元（相关使用情况）。

（二）国有资产占用情

截至2017年12月31日盈江县第四初级中学资产总额309.6万元，其中，流动资产23.9万元，固定资产285.7万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.9万元，其中固定资产增加45.6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值135.0万元；处置车辆0辆，账面原值11万元；报废报损资产0项，账面原值285.7万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	309.6	23.9	285.7	135.0	11.0				139.7
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 

1. 其他重要事项情况说明：

   无

2. 相关口径说明

   1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

   2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

   3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

   第四部分  名词解释

   财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

   财政补助收入：是指事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

   事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

     [附件: 盈江县第四初级中学2017年部门决算公开表]