一、决算汇编基本情况
（一）部门机构情况说明
2014 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：
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项目 |
数量 |
比上年增减 |
变动原因说明 |
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合 计 |
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—— |
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一、按单位基本性质 |
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—— |
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行政单位 |
1 |
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无 |
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事业单位 |
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其他 |
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二、按执行会计制度 |
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—— |
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行政单位 |
1 |
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无 |
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事业单位（含行业） |
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民间非营利组织 |
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企业 |
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三、按单位预算级次 |
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—— |
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一级预算单位 |
1 |
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无 |
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二级预算单位 |
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三级预算单位 |
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（二）部门录入户数说明
2014 年度，本部门决算汇编户数共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：
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项目 |
数量 |
比上年增减 |
变动原因说明 |
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合 计 |
1 |
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—— |
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一、单户表 |
1 |
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无 |
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二、行政单位汇总录入表 |
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三、事业单位汇总录入表 |
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四、经费自理事业单位汇总录入表 |
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五、乡镇汇总录入表 |
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六、其他单位汇总录入表 |
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七、经费差额表 |
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八、调整表 |
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九、叠加汇总表 |
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注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。
二、基础数据核对情况
（一）与财政部门对账情况
1．财政拨款核对情况
（1）单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入55366757.00元，财政部门拨款对账单55366757.00元，差额 0 万元。对差额原因进行说明。
（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，财政部门拨款对账单 0万元，差额0 万元。对差额原因进行说明。
2．财政专户管理资金核对情况
（1）单位本年度缴入财政专户 0 万元，财政部门财政专户缴款对账单 0 万元，差额 0 万元。对差额原因进行说明。
（2）单位本年度从财政专户取得的资金收入 0 万元，财政部门财政专户拨款对账单 0万元，差额 0 万元。对差额原因进行说明。
3．其他需要说明的情况
（二）上年结转和结余核对及指标变动情况
1．本部门全口径、公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表）。(核对一致,无说明情况)
2. 本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表）。对本部门所属事业单位事业基金、专用基金上年年末数与本年年初数不一致的情况需重点说明。(核对一致,无说明情况)
3．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表）。
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主要指标变动情况表 |
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编制单位：盈江县人民政府办公室（本级） |
2014年度 |
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指 标 |
行次 |
本年度 |
上年度 |
比上年增减 |
增减％ |
原因 |
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栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
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一、年度收支情况（单位：万元） |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
1.本年收入 |
2 |
5,536.68 |
1,666.83 |
3,869.85 |
232.17 |
行政办公楼正在实施,末结算 |
|
|
其中：公共预算财政拨款 |
3 |
5,536.68 |
1,666.83 |
3,869.85 |
232.17 |
行政办公楼正在实施,末结算 |
|
|
2.本年支出 |
8 |
2,240.91 |
2,070.85 |
170.06 |
8.21 |
工作量大,工作人员增加 |
|
|
其中：基本支出 |
9 |
897.54 |
1,534.48 |
-636.94 |
-41.51 |
|
|
|
（1）人员经费 |
10 |
459.02 |
424.09 |
34.93 |
8.24 |
工作量大,工作人员增加 |
|
|
（2）日常公用经费 |
11 |
438.52 |
1,110.38 |
-671.86 |
-60.51 |
|
|
|
项目支出 |
12 |
1,343.37 |
536.37 |
807.00 |
150.46 |
抗震救灾工作经费增加 |
|
|
（2）行政事业类项目 |
14 |
1,343.37 |
536.37 |
807.00 |
150.46 |
抗震救灾工作经费增加 |
|
|
3.年末结转和结余 |
16 |
12,991.77 |
9,696.00 |
3,295.77 |
33.99 |
行政办公楼正在实施,末结算 |
|
|
其中：公共预算财政拨款 |
17 |
12,989.55 |
9,693.79 |
3,295.76 |
34.00 |
行政办公楼正在实施,末结算 |
|
|
二、年末资产负债情况（单位：万元） |
19 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
1.资产总计 |
20 |
14,785.29 |
11,311.53 |
3,473.76 |
30.71 |
工作量大,增加办公设备 |
|
|
其中：固定资产价值 |
21 |
1,619.73 |
1,563.80 |
55.93 |
3.58 |
工作量大,增加办公设备 |
|
|
2.负债总计 |
28 |
173.79 |
51.72 |
122.07 |
236.02 |
行政办公楼正在实施,末结算 |
|
|
3.净资产总计 |
30 |
14,611.50 |
11,259.81 |
3,351.69 |
29.77 |
行政办公楼正在实施,末结算 |
|
|
其中：结转和结余 |
31 |
12,991.77 |
9,696.00 |
3,295.77 |
33.99 |
行政办公楼正在实施,末结算 |
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三、报表审核情况
（一）审核情况
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审核项目 |
数量 |
提示内容 |
单位说明 |
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一、审核公式 |
XX条 |
无 |
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1.表间公式 |
XX条 |
无 |
|
|
A0-XXX |
XX条 |
无 |
|
|
A0-XXX |
XX条 |
无 |
|
|
… |
… |
无 |
|
|
2.表内公式 |
XX条 |
无 |
|
|
AXXX |
XX条 |
无 |
|
|
AXXX |
XX条 |
无 |
|
|
… |
… |
无 |
|
|
二、审核模板 |
— |
无 |
|
|
01 |
XX个单位 |
无 |
|
|
02 |
XX个单位 |
无 |
|
|
… |
… |
无 |
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（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议
1. 对部门决算报表指标设置的建议。(无)
2．如有不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改意见。(无)
3．单位自行增加的审核公式和模板，请列出并说明设置依据。(无)
四、决算数据其他需要说明的情况
1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，说明单位从本级其他部门取得的财政拨款、非本级财政拨款、未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等收入情况（附表）。
2.年末结转和结余为负数的原因说明，包括单位基本支出结转和结余、项目支出结转和结余、事业基金结余和专用基金结余为负数的情况。(无)
3．“支出决算明细表”中，部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出，应具体说明支出经济分类科目、去向和金额。（如“商品和服务支出－其他商品和服务支出”，拨给……单位用于……事务，……万元）（说明：2014年本单位“5.24”“5.30“地震抗震救灾期间转拨县直各单位及乡镇应急工作经费共计576.424万元，主要用于开展抗震救灾工作；2014年办公室转拨各乡镇开展日常工作经费84.5万元，主要用于办公经费及禁毒防艾工作经费等）。
4.“支出明细表”中“其他工资福利支出”的具体构成，如开支编制外长期聘用人员支出，需说明开支人数及相应的支出标准。（无）
5．“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。（说明：2014年本单位在项目支出列支对个人和家庭补助金额为302682.30元，主要用于信访局解决特殊疑难信访问题经费）。
6.“财政专户管理资金收入支出决算表”中除教育收费、彩票机构业务费用以外的资金收支情况说明（需附相关文件依据）。（无）
7.“资产负债简表”中行政事业单位“暂存款”“应收账款”、“预付账款”、“其他应收款”、“应付账款”、“预收账款”、“暂付款”“其他应付款”“其他应付款”等往来账款情况说明。（说明：2014年本单位其他应收款为93679284.72元,主要是单位职工、征地拆迁组工作人员、行政中心建设干部交流房〈工程正在实施中，未结算〉等借款；2014年其他应付款为1737896.05元,主要是总工会历年返回工会经费、上级部门给予政府下设各部门工作经费、本单位历年取得优秀奖奖金、征地拆迁组保证金等）。
8.“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动原因 说明，以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况。（说明：2014年本单位公务用车保有量17辆；2014年开展公务接待420批次，7586人次，经费开支3080412.80元）。
9.行政单位、参照公务员法管理事业单位的行政经费支出统计数说明（附表，分基本支出和一般行政管理项目支出），以及上下年变动原因说明。
10. 资产负债变动、长期投资、资产管理和绩效考评，以及对本期或者下期财务状况发生重大影响事项的说明。（无）
11．其他需要说明的问题。（无）
县政府办2014年部门决算公开表xls
滇公网安备 53310002000505号
