盈江县财政局2016年部门决算情况说明

 

第一部分 单位概况

一、主要职能   

 根据 盈政发[2015]217号文件规定，主要职能：

（1）贯彻执行 国家、省、州、县的财政、税收、国有资产管理、金融管理的法律、法规、规章和方针政策；拟订和执行全县财税发展战略、方针政策、中长期规划和改革方案；改革和完善县乡财政管理体制。

（2）履行财政调控职责，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税实施宏观经济调控和综合平衡社会财力的建议；执行州与县、国家与企业的分配政策。

（3）承担各项财政收支管理工作；负责编制全县和县本级年度财政预算草案并组织执行；汇总全县财政决算；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县和县本级财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告决算；承担财政支出标准体系建设工作；负责审核批复单位（部门）年度预决算；办理中央、省、州对县的转移支付，制定地方财政转移支付制度；负责制定财政资金绩效评价有关制度和办法，建立和完善财政绩效评价体系，组织开展县级财政绩效评价工作。

（4）负责政府非税收入管理；按照规定管理政府性基金、行政事业性收费和其他非税收入；负责政府性基金预算编制和管理工作；管理财政票据；贯彻执行彩票管理制度和办法，监管彩票市场，按照规定管理彩票资金。

（5）组织实施国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督国库分库业务，按规定开展国库资金管理有关工作；统一管理财政专户；组织实施政府采购政策、制度并监督管理。

（6）负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，按照规定管理县级行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易管理。

（7）负责编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法；监缴县属企业国有资本收益；制定并组织实施企业财务制度，按照规定负责地方金融企业资产和财务监管工作；完善地方金融企业改革发展有关财税政策；参与拟定企业国有资产管理有关制度；负责信用担保制度建设和信用担保行业的监管工作；按照规定管理资产评估工作。

（8)负责办理和监督县级财政经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款；参与拟订县级建设投资的有关政策；制定基本建设财务管理具体实施办法；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（9）会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出；会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制社会保障预决算草案。

（10）贯彻落实地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理政府性外债。

（11）负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，监督执行会计法规、会计准则和国家统一的会计制度；拟订地方会计管理制度和办法。

（12）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政管理中的重大问题。

（13）负责制定财政科学研究计划和财政教育规划并组织实施；负责财政宣传工作；制定财政信息化建设规划并组织实施。

（14）负责全县农业综合开发项目规划、申报和项目实施及资金管理工作。

（15）承担县人民政府国有资产监督管理委员会、县人民政府金融办的具体工作。

（16）承办盈江县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

机构情况，包括当年变动情况及原因。

根据上述职能，盈江县财政局设15个内设机构、1个副科级内设机构。即：办公室、预算股、国库股、行财股（教科文股、社会保障股）、农业股、经济建设股、产业发展股、会计股、行政事业资产管理股、涉外金融股、政府采购管理股、监督检查股、综合股、金融综合业务股、县非税收入管理局（副科级）。

三、人员情况，包括当年变动情况及原因

根据三定方案盈江县财政局行政编制30名，工勤编制4名、根据盈机编发[2010]22号、盈机编[2014]91号划入公益一类事业单位1个（农场财政所），设定参公编制3名；2016年盈江县财政局人员编制现为37人(其中：行政编制30名、参照公务员管理的事业人员编制3名、工勤编制4名)，年末实有人数74人，实有在职人数与编制人数相差37人，超编原因为根据盈机编发[2013]78号撤销乡镇财务管理中心，减少参照公务员管理的事业人员编制45名，划归各乡镇。编制划归乡镇，人员留在县财政局。年度人员变动情况：实有在职干部职工74人（其中含5个病休人员），与上年相比减少2人（调出3人、调入2人、退休1人）；退休人员27人。

第二部分 盈江县财政局2016年度部门决算表

（见附表）

第三部分 盈江县财政局2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

财政局本年收入合计1381.93万元，其中：财政拨款收入1373.73万元(包含政府性基金预算财政拨款收入185.62万元），占总收入的99.41%，原因是预算执行中共中央、省、州拨入专项资金增加、公务交通补贴增加；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入8.2万元，占总收入的0.59%，原因是上年省非税拨入“两项”基金工作经费10万元，今年农业股拨入扶贫项目管理费8.2万元。

二、支出决算情况说明

本年支出合计1151.97万元，其中：基本支出996.04万元，占总支出的86.46%，原因主要是为完成年度工作计划的开展和工作任务，单位人员的工资福利支出及机构运行日常支出，办公设备购置支出，公务员工资标准提高，工资福利支出增加，公务交通补贴增加，离退休费及住房公积金支出增加；项目支出155.93万元，占总支出的13.54%；原因是为完成项目建设任务，用于项目建设方面的工程咨询、监理、评审等支出比上年减少；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0%。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年部门公共预算财政拨款支出1141.96万元，占本年支出99.13%。与上年1126.98万元对比，增加14.98万元，增加原因主要是为完成年度工作计划的开展和工作任务，单位人员的工资福利支出及机构运行日常支出，办公设备购置支出，公务员工资标准提高，工资福利支出增加，公务交通补贴增加，离退休费及住房公积金支出增加。按支出功能分类主要用于以下方面：

一般公共服务支出820.16万元，主要用于人员工资福利支出及机构正常运转开支。

公共安全支出4万元，主要用于办公费等支出。

（三）教育支出11.16万元，主要用于办公费等支出。

（四）社会保障和就业支出189万元，主要用于退休人员退休费支出。

（五）医疗卫生与计划生育支出3万元，主要用于办公费等支出

（六）农林水支出55.14万元（其中政府性基金预算财政拨款支出8.92万元），主要用于办公费、差旅费及大中型水库库区基金征管工作等支出。

（七）交通运输支出1万元，主要用于办公费、差旅费支出等支出。

（八）资源勘探信息等支出5万元，主要用于办公费等支出。

（九）住房保障支出 53.5万元，主要用于对个人住房公积金的补助支出。

四、“三公”经费决算情况说明

盈江县财政局2016年财政拨款“三公”经费决算总额13.58万元，其中，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出10.24万元，公务接待费支出3.34万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少1.25万元，减少的主要原因是：贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定，严格财务管理，降低行政成本，控制公务接待费用。实行公车改革，将原有6辆公务用车无偿划转新城乡政府1辆、拍卖1辆，还有2辆待拍卖，本单位留用2辆，相应减少了车辆运行维护费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2016年盈江县财政局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，实际发生因公出国（境）费0万元，比2015年决算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年盈江县财政局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆，公务用车购置及运行维护费10.24万元。其中：购置费0万元，比2015年决算增加/减少0万元。运行维护费 10.24万元，比2015年决算减少1.19万元，主要用于保障脱贫攻坚下乡、农开办、综改办项目检查验收及到省、州参加会议培训工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 （三）公务接待费

2016年盈江县财政局共执行国内公务接待16批次，302人，接待费开支3.34万元；外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2015年决算减少0.06万元，主要用于接待上级部门检查、验收项目资金、开展各项工作培训老师接待费等按规定开支的各类公务接待产生的费用。

五、其他重要事项情况说明

 [附件: 01] 

 [附件: 02] 

 [附件: 03] 

 [附件: 04] 

 [附件: 05]

 [附件: 06]

 [附件: 07] 

 [附件: 08] 

 [附件: 09] 

 [附件: 盈江县财政局2016年度部门决算公开补充说明]