盈江县卡场镇九年一贯制学校2016年度部门决算情况说明

盈江县卡场镇九年一贯制学校2016年度部门决算情况说明

第一部分  盈江县卡场镇九年一贯制学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  盈江县卡场镇九年一贯制学校决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

八、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开09表）

第三部门 盈江县卡场镇九年一贯制学校2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  盈江县卡场镇九年一贯制学校概况

一、主要职能

根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

二、部门基本情况

1、机构情况，包括当年变动情况及原因。

盈江县卡场镇九年一贯制学校内设14个校点，1个预算单位。

2、人员情况，包括当年变动情况及原因。

盈江县卡场镇九年一贯制学校编制共计132名，其中行政（含参公管理）编制0名，事业编制132名。

2016年末参加工资统发141人，包括在职128人，离休0人，退休13人。定额补助12人，其中遗属4人，临工8人。

第二部分  盈江县卡场镇九年一贯制学校2016年度部门决算表

（见附件）

第三部门  盈江县卡场镇九年一贯制学校2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年盈江县卡场镇九年一贯制学校决算总收入1334.31万元，其中：财政拨款收入1334.31万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2015年盈江县卡场镇九年一贯制学校决算总收入1302.04万元,2016年总收入比2015年增加32.27万元，增加2.48%，增加原因是调资增资。

    二、支出决算情况说明

部门决算总支出1415.45万元，其中：基本支出1146.53万元，占总支出的81.00％；项目支出268.92万元，占总支出的19.00％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2015年部门决算总支出1254.51万元,2016年总支出比2015年增加160.94万元，增加12.83%，增加原因是调资增资及支出力度加大。

（一）基本支出情况。2016年用于保障学校正常运转的日常支出合计为1146.53万元。其中：小学教育759.61万元，初中教育245.25万元，事业单位离退休72.81万元，住房公积金68.86万元。2015年用于保障学校正常运转的基本支出合计为1078.79万元,2016年基本支出比2015年增加67.74万元，增加6.28%，增加原因是调资增资，支出加大。

（二）项目支出情况。2016年用于保障盈江县卡场镇九年一贯制学校教育教学日常支出，用于专项业务工作的经费支出268.92万元，主要为义务教育阶段学校义务教育阶段学校公用经费。2015年用于保障学校正常运转的项目支出合计为175.72万元,2016年项目支出比2015年增加93.20万元，增加53.04%，增加原因是石竹河、溧河底小学建钢架房。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年部门公共预算财政拨款支出1415.45万元,占本年支出合计100%。按支出功能分类主要用于以下方面：

小学教育969.82万元；

初中教育303.96万元；

事业单位离退休72.81万元；

住房公积金68.86万元。

四、“三公”经费决算情况说明

盈江县卡场镇九年一贯制学校2016年财政拨款“三公”经费决算总额1.48万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.45万元，公务接待费支出0.03万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少0.36万元，减少的主要原因是：厉行节约。具体情况如下：2016年公务接待为0.03万元，比2015年减少0.004万元；公务用车运行维护费2016年支出1.45万元，比2015年减少0.36万元。

（一）因公出国（境）费

2016年盈江县卡场镇九年一贯制学校因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2015年决算减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年盈江县卡场镇九年一贯制学校购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费1.45万元。其中：购置费0万元，比2015年决算减少0万元；运行维护费1.45万元，比2015年决算减少0.36万元，主要用于保障学校公务工作开展，产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，减少原因主要是厉行节约。

（三）公务接待费

2016年盈江县卡场镇九年一贯制学校共执行国内公务接待1批次，10人，接待费开支0.03万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2015年决算减少0.004万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。        

3、“三公”经费决算数：指市级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

财政补助收入：是指事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

  [附件: 盈江县卡场镇九年一贯制学校]