盈江县供销合作社联合社2017年度部门决算

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盈江县供销合作社联合社2017年度部门决算

 

第一部分  盈江县供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 盈江县供销合作社联合社概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据盈政发【2011】174号文件规定，主要职能是为农业、农村、农民提供服务，指导农民合作经济组织的发展，协调农民合作经济组织与政府部门和其他组织的关系，但负以农资供应、农产品流通，农业信息服务为主的农村流通环节服务职能。行使本级社有资产出资人代表职能，负责与国际、国内合作经济组织进行交流和协作。承担本级政府委托的其他任务。

 (二）2017年重点工作任务

 1、主要经济指标完成情况

2017年，销售总额85800万元，完成任务数65000万元的132%；农付产品市场交易额36600万元，完成任务数28000万元的131%；连锁销售额3850万元，完成任务数3500万元的110%；电子商务销售额644万元，完成任务数500万元的129%；农产品购进40992万元，完成任务数40000万元的102%；利润总额572万元；完成任务数417万元的137%。

2、主要业务工作开展情况

（1）、认真学习贯彻《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》，营造供销社综合改革的良好氛围

《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》是新时期推进供销社改革发展的纲领性文件，对再造供销社的体制机制产生重大深远的影响。汪洋副总理强调：供销合作社要坚持为农服务的根本宗旨，加快完善体制机制，激发供销合作社的内生动力，增强发展活力，提升服务的能力，使供销合作社在新时期“三农”工作中发挥更大的作用。为了贯彻落实好中央《决定》，县社领导班子高度重视，按照省社、州社的改革部署，时间节点、目标要求，把握重点，全力推进。

（2）、深化供销合作社综合改革

建立健全综合改革领导小组；供销合作社综合改革工作方案制定报批；加强领导班子和对伍建设；培育组建电子商务公司。

（3）、积极领办农民专业合作社

发挥供销合作社连接农民和市场的纽带作用，加快发展农民专业合作社和股份合作，增强供销合作社在农村合作经济中的服务带动能力。

（4）‘发挥监事会职能作用，促进供销社健康发展

盈江县供销社于2011年成立了监事会，由联社党支部书记兼任监事会主任，组建了监事会办公室。

（5）、申报“新网工程”项目，积极争取扶贫资金

2017年，县供销社围绕农村流通网络建设和食用菌产业的发展，向省、州申报扶贫资金51万元。

（6）、搞好行业教育培训工作

2017年，紧紧围绕全县供销社系统重点工作，制定培训计划，创新培训方法，注重培训质量，全面落实“加大培训力度、提升对伍素质和教育兴社”的战略任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县供销合作社联合社2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县供销合作社联合社末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。(有退休人员21人纳入社保发放)

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

详见附表

 

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县供销合作社联合社2017年度收入合计261.49万元。其中：财政拨款261.49万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年的300.48万元减少38.99万元，减12.98%。主要原因是人员减少1人。有21人退休人员退休金转社保发放。

二、支出决算情况说明

盈江县供销合作社联合社2017年度支出合计257.22万元。其中：基本支出210.22万元，占总支出的81.7％；项目支出47万元，占总支出的18.3％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年的301.26万元减少44.04万元，减少14.62%。主要原因是人员减少1人，有21人退休人员退休金转社保发放。

 

（一）基本支出情况

2017年度用于保障联社机关机构正常运转的日常支出210.22万元。与上年的300.26万元减少90.04万元，减少29.99%。主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出198.75万元占基本支出的94.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费11.47万元占基本支出的5.5％。人均公用经费支出0.96万元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障联社机构、为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47万元。与上年的1万元增加46万元,主要原因是县供销社围绕农村流通网络建设和食用菌产业的发展，向省、州申报扶贫资金51万元。扶持邦伟山核桃种植专业合作社农副产品经营购销建设资金40万元，芒允兴农农产品专业合作社培训费1万元，那邦乐途鸟乡村旅游合作社发展金6万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县供销社2017年度一般公共预算财政拨款支出257.22万元,占本年支出合计的100%。与上年的301.26对比减少44.04万元,减少14.62%。主要原因是人员减少1人。有21人退休人员退休金转社保发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（201类）支出41.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.13%。主要用于对个人和家庭的补助奖励金1.5万元，农产品购销网点建设资金40万元 。

2.社会保障和就业（208类）支出54.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.17%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3.商业服务业等（216类）支出150.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出58.46%。主要用于工资福利支出123.29万元，商品和服务支出12.47万元， 对个人和家庭的补助8.61万元，其他资本性支出 6万元。

4.住房保障（221类）支出10.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出4.24%。主要用于职工住房公积金支出。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县供销合作社联合社2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.78万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定，严格财务管理，降低行政成本。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.49万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少万元，下降0%；公务接待费支出决算增加/减少万元下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定，严格财务管理，降低行政成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于联社机关开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于联社机关（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

盈江县供销社2017年机关运行经费支出11.47万元，与上年的15.97万元减少4.5万元,减28.18%，主要原因是贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定，严格财务管理，降低行政成本。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，盈江县供销社资产总额18.36万元，其中，流动资产10.77万元，固定资产7.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年的资产总额11.51万元增加6.85万元，增59.51%，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产			其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10			11
合计	1	18.36	10.77	7.59						7.59
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额6.88万元，其中：政府采购货物支出6.88万元；政府采购工程支0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.88万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）其他重要事项情况说明：无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的。

 

监督索引号53312300447501111

 [附件: 盈江县供销合作社联合社2017年部门决算公开表]