盈江县供销合作社联合社2018年度部门决算

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盈江县供销合作社联合社2018年度部门决算

第一部分  盈江县供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  盈江县供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈政发【2011】174号文件规定，主要职能是为农业、农村、农民提供服务，指导农民合作经济组织的发展，协调农民合作经济组织与政府部门和其他组织的关系，但负以农资供应、农产品流通，农业信息服务为主的农村流通环节服务职能。行使本级社有资产出资人代表职能，负责与国际、国内合作经济组织进行交流和协作。承担本级政府委托的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、抓好各种会议精神的传达学习和贯彻落实工作。

   2、扎实抓好主题实践教育活动。

  3、全面加强党的建设。

  4、深入推进供销合作社综合改革。

  5、扎实完成县委、县政府部署的各项中心工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县供销合作社联合社2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县供销合作社联合社2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员28人。其中：离休0人，退休28人。(退休人员纳入社保发放)

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县供销合作社联合社2018年度收入合计268.65万元。其中：财政拨款收入268.65万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年的261.49万元相比增加了7.16万元了，增长2.74%，主要原因是人员工资调资增加。

二、支出决算情况说明

盈江县供销合作社联合社2018年度支出合计264.91万元。其中：基本支出249.26万元，占总支出的94.09％；项目支出15.65万元，占总支出的5.91％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年的257.22万元对比增加7.69万元，增长2.99%，主要原因是在职人员调资增资。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障盈江县供销合作社联合社正常运转的日常支出249.26万元。与上年的210.22万元对比增加39.04万元,增长18.57%。主要原因是调资增资及对个人和家庭补助增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出239.27万元，占基本支出的95.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费9.99万元，占基本支出的4.01％。人均公用经费支出0.83万元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障盈江县供销合作社联合社为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15.65万元。与上年的47万元对比减少31.34万元,下降66.68%，主要原因是对邦伟山核桃种植专业合作社扶持资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县供销合作社联合社2018年度一般公共预算财政拨款支出264.91万元,占本年支出合计的100%。与上年的257.22万元对比增加7.69万元,增长2.99%，主要原因是在职人员调资增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化体育与传媒支出（207类）1.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于群众文化支出。

2、社会保障和就业支出（208类）64.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.28%。主要用于归口管理的企业退休的财政补差人员的生活补助45.3万元，机关事业单位基本养老保险费支出18.7万元，机关事业单位职业年金缴费支出0.3万元；

3.商业服务业等支出（216类）188.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出71.06%。主要用于工资福利支出154.4万元，商品和服务支出14.7万元，对个人和家庭的补助19.2万元。

4、住房保障支出（221类）10.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出4.08% ，主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县供销合作社联合社2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.78万元，支出决算为0.26万元，完成预算的33.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.26万元，完成预算的33.33%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定，严格财务管理，厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.26万元比2017年0万元增加0.26万元，增长260%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算0.26万元比上年支出数0万元，增加0.26万元，增长260%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2017年度无公务接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.26万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.26万元。其中：

国内接待费支出0.26万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于联社机关发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县供销合作社联合社2018年机关运行经费支出9.99万元，与上年的11.5万元对比减少1.51万元,下降13.13%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，严格财务管理，厉行节约。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费11.56万元、水电费0.3万元、差旅费4.37万元、邮电费0.2万元、培训费0.08万元，公务接待费0.26万元，其他交通费用0.1万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，盈江县供销合作社联合社资产总额22.16万元，其中，流动资产14.57万元，固定资产7.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3.8万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	22.16	14.57	7.59						7.59
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额11.47万元，其中：政府采购货物支出7.74万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出3.73万元。授予中小企业合同金额11.47万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

  [附件: 盈江县供销合作社联合社2018年度部门决算公开表.XLS20191017093830789] 

监督索引号53312300447501111