盈江县财政局2020年部门预算公开

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盈江县财政局2020年部门预算公开目录

第一部分 盈江县财政局2020年部门预算编制说明
第二部分 盈江县财政局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
盈江县财政局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据中共盈江县委办公室 盈江县人民政府办公室关于印发《盈江县人民政府职能转变和机构改革实施意见》的通知》（盈办发〔2019〕76号）文件精神，设立盈江县财政局，为盈江县人民政府工作部门，正科级，加挂盈江县人民政府金融办公室、盈江县人民政府国有资产监督管理委员会牌子。主要职能是：履行财政调控职责，执行州与县、国家与企业的分配政策，负责编制全县和县本级年度预算草案并组织执行，汇总全县财政决算；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县和县本级财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告决算；承担财政支出标准体系建设工作；负责审核批复单位（部门）年度预决算；办理中央、省、州对县的转移支付；负责政府非税收入管理、政府性基金预算编制和管理工作；负责制定财政科学研究计划和财政教育规划并组织实施；制定财政信息化建设规划并组织实施。监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政管理中的重大问题。承担县人民政府国有资产监督管理委员会、县人民政府金融办的具体工作。
（二）机构设置情况
根据上述职责,盈江县财政局设置13个内设机构、1个副科级内设机构。
1.办公室。负责机关日常运转。承担文秘、信息化建设、信息宣传、督查督办、安全保密、信访、政务公开、后勤保障，以及机关事业单位的财务、政府采购、国有资产管理、内部绩效考核等工作。组织办理人大代表建议和政协委员提案。分析预测宏观经济形势，研究经济社会、财政工作中的重大问题，提出贯彻落实国家、省、州、县关于财经工作重大决策部署的具体建议。拟订中长期财政事业发展规划，提出深化财税改革建议。承担机关干部（人才）队伍建设、人事管理、机构编制、教育培训、综治维稳、意识形态、精神文明建设等工作。负责机关退休人员工作。承担机关党群和负责全面从严治党、党风廉政建设、扶贫工作。
2.预算股（税政、基层财政）。拟订预算管理制度并组织实施。编制年度县级预决算草案和预算调整方案，组织县级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的编制、审核等工作，汇总年度全县财政预算。组织编制中期财政规划和年度预算平衡。承担上级对我县的转移支付接收工作，拟订我县财政转移支付资金使用方案。负责财政结算。承担县本级支出标准体系建设工作。承担县本级部门预算基础信息库和项目库管理工作。组织财政信息数据库建设，管理财政数据。承担县、乡两级部门预算审核、批复、调整工作；开展地方税收体系构建研究、税源调查分析工作，提出税收政策调整建议。根据国家授权，负责有关免税指标的管理。拟订财政转移支付制度并组织实施。承担县对乡转移支付工作。承担县以下财政事权与支出责任划分工作。建立县和乡财政运行激励约束机制。指导乡镇财政能力建设。承担边境地区专项转移支付和基层政权建设等专项资金管理工作。
3.债务管理股。拟订完善政府债务管理制度。承担政府性债务管理工作，承担政府性债务规模控制、预算管理、统计分析和风险监控、信息公开等工作。做好地方政府债券发行申报工作。
4.绩效监督管理股。拟订全面实施预算绩效管理制度、实施细则并组织实施。牵头共性绩效指标建立、绩效目标审核批复和绩效信息公开工作。承担重大政策项目预算绩效评价、县级部门整体绩效评价和乡镇政府财政运行情况综合绩效评价工作，提出评价结果在预算安排和政策调整等方面运用的建议。拟定财政监督政策和制度。监督财税法规和政策执行情况，承担预算管理有关监督以及内部控制、内部审计工作。会同有关方面对违反财经法规行为提出处理建议。
5.国库股。组织预算执行、监控和分析预测。组织拟订国库管理制度和国库集中收付制度。拟订政府综合财务报告编制制度并组织实施。按照规定管理财政专户和预算单位账户。牵头财政决算及总会计核算。
6.经济建设股。承担发展改革、工业和信息化、交通运输、能源、粮食和物资储备、住房城乡建设、应急管理等方面的部门预算工作。参与粮食发展资金等财政专项资金管理。牵头拟订支持经济发展、工业化信息化建设等方面财政政策，提出有关财政政策建议。参与拟订县级基建投资的有关政策，审核县级基建资金预算。承担应急管理和灾后恢复重建的财政工作事项。
7.行财股。承担党委政府机关、群团组织等方面的部门预算工作。拟订公务用车、党政机关会议定点、因公出国（境）等行政性经费财务管理制度，提出开支标准和定额。承担政法、军民融合等方面的部门预算工作，办理驻盈江县解放军、武警部队有关经费事项。牵头办理军民融合发展工作涉及财政事项。管理全县执法执勤用车编制。承担统一着装管理工作。承担宣传、科技、教育、文化和旅游体育、广电等方面的部门预算工作。拟订事业单位通用的财务管理制度。拟订支持教育改革、创新盈江建设、文体旅融合发展等方面财政政策。承担民政、人力资源和社会保障、卫生健康、退役军人事务、医疗保障等方面的部门预算工作。承担社会保险基金财政监督工作,会同有关方面拟订全县社会保险基金财务管理制度,拟定社会保险基金预决算草案。
8.资源环境综合股。承担所联系部门（单位）的部门预算工作。拟订收入分配、住房改革、彩票管理、行政事业单位改革、政府购买服务等方面的财政政策并组织实施。会同有关方面拟订土地、矿产等国有资源出让收支政策。承担清理规范公务员津贴补贴、表彰奖励事项有关工作。承担自然资源、生态环境、林业草原等方面的部门预算工作。拟订促进资源节约、土地整治、生态环境保护等方面的财政政策，协调建立健全财政生态补偿机制。牵头盈江县财政智库建设工作，构建财政决策支撑体系。
9.农业农村股。承担农业农村、水利、气象、扶贫等方面的部门预算工作。拟订财政支农管理办法。牵头财政支持脱贫攻坚、实施乡村振兴战略、农村综合改革等有关工作，统筹安排有关资金。负责“农民补贴网络信息系统”和农民补贴“一卡通”平台的综合管理工作。
10.金融股（对外合作金融股）。承担县政府防范和处置非法集资领导小组办公室具体工作；承担人行盈江县支行和德宏银保监分局的工作对接，银行业金融机构的协调服务；承担证券机构的协调服务联系，承担新型金融机构的培育发展和管理体系的建设，落实上级金融监管部门的监管要求，对地方金融机构进行监管；协调交易市场建设、落实企业上市领导小组办公室日常工作。完成县委、县政府安排的其他工作。
承担商贸、外事、金融方面的部门预算工作，负责联系单位的财务监管和地方金融企业经营绩效评价。执行地方金融企业和金融监督管理部门财务制度。承担财政政策、金融监管、金融体制改革协调配合有关工作。执行国有金融资本管理制度。按照规定管理政策性金融、普惠金融等有关业务。负责落实政府和社会资本合作（PPP）制度政策、道路交通事故社会救助基金管理政策。承担有关国际金融组织合作项目、资金申报和财务管理工作。按照规定管理外国政府贷（赠）款。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。按照规定管理财政贴息、补贴、风险补偿、奖励等政策性金融业务。管理财政农业保险保费补贴。
11.政府采购法规股（行政审批股）。负责盈江县财政局涉法事务和文件合法性审核，组织财政普法工作。牵头财政行政审批事项，承担政务服务窗口工作。拟订政府采购政策及有关制度并监督管理。审核县级政府采购预算，审批县级政府采购有关事项。备案政府采购事项并依法进行信息公开。受理县级政府采购投诉事项。负责对县级政府集中采购机构的有关事项进行考核。
12.会计资产管理股。负责全县会计行业、会计人才管理。牵头实施国家统一的会计准则制度、内部控制规范、注册会计师行业等方面的规章制度。监督注册会计师、会计师事务所、代理记账机构业务工作，组织推进政府会计制度改革。承担国有资产管理方面的部门预算工作。按照规定拟订有关国有资产管理制度并组织实施。监督县级行政事业单位国有资产管理，组织起草年度全县国有资产管理有关报告。负责国有资本经营预算的有关工作，会同有关方面编制国有资本经营预决算草案。拟订支持国有企业改革财政政策。承担资产评估管理工作。
13.国资股。按照国家颁布的国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。指导推进所监管企业改革和重组，推进所监管企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，通过法定程序对所监管企业负责人进行建议任免或任免，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。监管地方集体金融企业的财务决算和地方集体金融企业经营绩效评价。负责所监管企业国有资产基础管理，制定有关制度、措施，依法对全县国有资产管理工作进行指导和监督。
14.非税收入管理股。组织拟订政府非税收入管理制度及政策。承担政府性基金、行政事业性收费管理等有关工作。负责政府非税收入的预算管理、征收管理、收缴退库、分析研究等有关工作。负责县本级罚没收入及罚没物资处置管理。负责管理财政票据。
（三）重点工作概述
1.承担各项财政收支管理工作；负责编制全县和县本级年度财政预算草案并组织执行；汇总全县财政决算；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县和县本级财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告决算；承担财政支出标准体系建设工作；负责审核批复单位（部门）的年度预决算；办理中央、省、州对县的转移支付，制定地方财政转移支付制度；负责制定财政资金绩效评价有关制度和办法，建立和完善财政绩效评价体系，组织开展县级财政绩效评价工作。
2.负责政府非税收入管理；按照规定管理政府性基金、行政事业性收费和其他非税收入；负责政府性基金预算编制和管理工作；管理财政票据；贯彻执行彩票管理制度和办法，监管彩票市场，按照规定管理彩票资金。
3.组织实施国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督国库分库业务，按规定开展国库资金管理有关工作；统一管理财政专户；组织实施政府采购政策、制度并监督管理。
4.负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，按照规定管理县级行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。
5.负责编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法；监缴县属企业国有资本收益；制定并组织实施企业财务制度，按照规定负责地方金融企业资产和财务监管工作；完善地方金融企业改革发展有关财税政策；参与拟订企业国有资产管理有关制度；负责信用担保制度建设和信用担保行业的监管工作；按照规定管理资产评估工作。
6.负责办理和监督县级财政经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款；参与拟订县级建设投资的有关政策；制定基本建设财务管理具体实施办法；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。
7.会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出；会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制社会保障预决算草案。
8.贯彻落实地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理政府性外债。
9.负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，监督执行会计法规、会计准则和国家统一的会计制度；拟订地方会计管理制度和办法。
10.监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政管理中的重大问题。
11.负责制定财政科学研究计划和财政教育规划并组织实施；负责财政宣传工作；制定财政信息化建设规划并组织实施。
12.承担县人民政府国有资产监督管理委员会、县人民政府金融办公室的具体工作。
13.承办盈江县人民政府交办的其他事项 。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制35人，其中：行政编制 35人（包含工勤编制4人），事业编制0人。在职实有62人（病养3人），其中： 财政全供养 62人，财政部分供养0人，非财政供养0人。遗属4人。
离退休人员28人，其中： 离休 0人，退休28人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入965.5万元，其中：一般公共预算财政拨款965.5万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
2020年部门财务总收入与上年预算数1058.5万元对比，减少93万元，降幅8.78%，下降主要原因：1、机构改革，2019年财政局调出人员9人，导致工资福利支出及公用经费减少。2、全县压缩公用经费支出，在2019年基础上统一下降10%。3、项目资金比2019年增加57万元，具体为：（1）统一预算单位会计核算系统项目资金35万元。（2）“云南省政府采购管理信息系统”项目资金17万元。（3）《云南省人民政府办公厅关于印发云南省非法集资举报奖励实施细则的通知》（云政办函〔2016〕218号）奖励资金5万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入965.5万元，其中:本年收入965.5万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款965.5万元（本级财力965.5万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2020年部门财政拨款收入与上年预算数1058.5万元对比，减少93万元，降幅8.78%，下降主要原因：1、机构改革，2019年财政局调出人员9人，导致工资福利支出及公用经费减少。2、全县压缩公用经费支出，在2019年基础上统一下降10%。3、项目资金比2019年增加57万元，具体为：（1）统一预算单位会计核算系统项目资金35万元。（2）“云南省政府采购管理信息系统”项目资金17万元。（3）《云南省人民政府办公厅关于印发云南省非法集资举报奖励实施细则的通知》（云政办函〔2016〕218号）奖励资金5万元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出965.5万元。财政拨款安排支出965.5万元，与上年预算数1058.5万元对比减少93万元，降幅8.78%，其中：基本支出908.5万元，与上年预算数1058.5万元对比，减少150万元，降幅14.17%，下降主要原因：1、机构改革，2019年财政局调出人员9人，导致工资福利支出及公用经费减少。2、全县压缩公用经费支出，在2019年基础上统一下降10%。；项目支出57万元，比上年0万元增57万，增加主要原因是：在全省推广预算单位会计核算系统，安排项目资金35万元、云南省政府采购管理信息系统安排项目资金17万元及鼓励广大群众积极参与防范和打击非法集资工作，及时发现非法集资线索设立奖励资金5万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2010601项 行政运行739.78万元，其中：基本支出739.78万元，主要用于在职职工全年工资福利支出、驻村队员生活补助、遗属补助及机构正常运转经费。
2.2010602项一般行政管理事务57万元，其中：项目支出57万元，主要用于盈江县2020年全县财务统一核算系统上线专项经费35万元、政府采购管理信息系统运维费及电子卖场系统17万元、打击和处置非法集资举报奖励经费5万元。
3.2080501项 归口管理的行政单位离退休1.68万元，其中：基本支出1.68万元，主要用于退休人员公用经费。
4.2080505项 机关事业单位基本养老保险缴费支出88.57万元，其中：基本支出88.57万元，主要用于单位基本养老保险缴费。
5.2080506项机关事业单位职业年金缴费支出0.93万元，其中：基本支出0.93万元，主要用于2020年退休人员职业年金缴费。
6.2089901项 其他社会保障和就业支出0.8万元，其中：基本支出0.8万元，主要用于工伤保险缴费。
7.2210201项 住房公积金 76.74万元，其中：基本支出76.74万元，主要用于职工住房公积金缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.301类 工资福利支出825.22万元，其中：基本支出825.22万元，具体为：基本工资224.45万元、津贴补贴301.75万元、奖金18.7万元、绩效工资113.28万元、机关事业单位基本养老保险88.57万元、职业年金缴费0.93万元、其他社会保障缴费0.8万元、住房公积金76.74万元。
2.302类 商品服务支出126.94万元，其中：基本支出74.94万元，具体要为：办公费3万元、邮电费8万元、公务接待费4万元、公务用车动行维护费6万元、其他交通费52.26万元、其他商品和服务支出1.68万元；项目支出52万元，全部为办公费。
3.303对个人和家庭的补助支出13.34万元，其中：基本支出8.34万元，具体为：生活补助7.44万元、其他对个人和家庭补助0.9万元；项目支出5万元，全部为奖励金。
五、县对下专项转移支付情况
本部门2020年无县对下专项转移支付。
六、政府采购预算情况
本部门2020年无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
盈江县财政局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数合计12万元，较上年预算数18.45万元,减少6.45万元，下降34.96%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）经费
盈江县财政局2020年因公出国（境）费预算数为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费预算数与上年持平，无增减变化。
（二）公务接待费
盈江县财政局2020年公务接待费预算为6万元，较上年8.55万元减少2.55万元，下降29.82%，国内公务接待批次为16 次，共计接待 80人次。
公务接待费预算数减少原因是：预算编制过程中严格执行中央八项规定，厉行节约，规范接待管理，减少公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
盈江县财政局2020年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年9.9万元减少3.9万元，下降39.39%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，公务用车运行维护费6万元，较上年9.9万元减少3.9万元，下降39.39%。共计购置车车辆0辆，年末公务用车保有量为 2 辆。
公务用车运行维护费减少主要原因：执行公务用车改革制度，加强公车管理，硬化预算约束，减少公务用车运行费。
八、重点项目预算绩效目标情况
盈江县财政局2020年无重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。
10.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。
11.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
13.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
14.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
盈江县财政局2020年机关运行经费安排74.94万元，与上年31.68万元对比，增加43.26万元，增136.55%，增加原因：1.2020年将职工公务交通补贴费52.26万元纳入机关运行经费预算，2019年职工公务交通补贴费纳入工资福利支出预算；2.日常公用经费下调10%，及机构改革人员调出9人，公用经费随之减少。
盈江县财政局2020年机关运行经费具体安排为：办公费3万元、邮电费8万元、公务接待费4万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用公务用车补贴52.26万元、其他商品和服务支出1.68万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53312300431800111

 [附件: 盈江县财政局2020年部门预算公开表20200324084833851]