盈江县财政局2021年部门预算公开

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盈江县财政局2021年部门预算公开目录

 

第一部分 盈江县财政局2021年部门预算编制说明

第二部分 盈江县财政局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

盈江县财政局2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共盈江县委办公室 盈江县人民政府办公室关于印发《盈江县人民政府职能转变和机构改革实施意见》的通知》（盈办发〔2019〕76号）文件精神，设立盈江县财政局，为盈江县人民政府工作部门，正科级，加挂盈江县人民政府金融工作办公室、盈江县人民政府国有资产监督管理委员会牌子。主要职能是：履行财政调控职责，执行州与县、国家与企业的分配政策，负责编制全县和县本级年度预算草案并组织执行，汇总全县财政决算；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县和县本级财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告决算；承担财政支出标准体系建设工作；负责审核批复单位（部门）年度预决算；办理中央、省、州对县的转移支付；负责政府非税收入管理、政府性基金预算编制和管理工作；负责制定财政科学研究计划和财政教育规划并组织实施；制定财政信息化建设规划并组织实施。监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政管理中的重大问题。承担县人民政府国有资产监督管理委员会、县人民政府金融办的具体工作。

 

（二）机构设置情况

根据上述职责,盈江县财政局设置13个内设机构、1个副科级内设机构。

1.办公室。负责机关日常运转。承担文秘、信息化建设、信息宣传、督查督办、安全保密、信访、政务公开、后勤保障，以及机关事业单位的财务、政府采购、国有资产管理、内部绩效考核等工作。组织办理人大代表建议和政协委员提案。分析预测宏观经济形势，研究经济社会、财政工作中的重大问题，提出贯彻落实国家、省、州、县关于财经工作重大决策部署的具体建议。拟订中长期财政事业发展规划，提出深化财税改革建议。承担机关干部（人才）队伍建设、人事管理、机构编制、教育培训、综治维稳、意识形态、精神文明建设等工作。负责机关退休人员工作。承担机关党群和负责全面从严治党、党风廉政建设、扶贫工作。

2.预算股（税政、基层财政）。拟订预算管理制度并组织实施。编制年度县级预决算草案和预算调整方案，组织县级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的编制、审核等工作，汇总年度全县财政预算。组织编制中期财政规划和年度预算平衡。承担上级对我县的转移支付接收工作，拟订我县财政转移支付资金使用方案。负责财政结算。承担县本级支出标准体系建设工作。承担县本级部门预算基础信息库和项目库管理工作。组织财政信息数据库建设，管理财政数据。承担县、乡两级部门预算审核、批复、调整工作；开展地方税收体系构建研究、税源调查分析工作，提出税收政策调整建议。根据国家授权，负责有关免税指标的管理。拟订财政转移支付制度并组织实施。承担县对乡转移支付工作。承担县以下财政事权与支出责任划分工作。建立县和乡财政运行激励约束机制。指导乡镇财政能力建设。承担边境地区专项转移支付和基层政权建设等专项资金管理工作。

3.债务管理股。拟订完善政府债务管理制度。承担政府性债务管理工作，承担政府性债务规模控制、预算管理、统计分析和风险监控、信息公开等工作。做好地方政府债券发行申报工作。

4.绩效监督管理股。拟订全面实施预算绩效管理制度、实施细则并组织实施。牵头共性绩效指标建立、绩效目标审核批复和绩效信息公开工作。承担重大政策项目预算绩效评价、县级部门整体绩效评价和乡镇政府财政运行情况综合绩效评价工作，提出评价结果在预算安排和政策调整等方面运用的建议。拟定财政监督政策和制度。监督财税法规和政策执行情况，承担预算管理有关监督以及内部控制、内部审计工作。会同有关方面对违反财经法规行为提出处理建议。

5.国库股。组织预算执行、监控和分析预测。组织拟订国库管理制度和国库集中收付制度。拟订政府综合财务报告编制制度并组织实施。按照规定管理财政专户和预算单位账户。牵头财政决算及总会计核算。

6.经济建设股。承担发展改革、工业和信息化、交通运输、能源、粮食和物资储备、住房城乡建设、应急管理等方面的部门预算工作。参与粮食发展资金等财政专项资金管理。牵头拟订支持经济发展、工业化信息化建设等方面财政政策，提出有关财政政策建议。参与拟订县级基建投资的有关政策，审核县级基建资金预算。承担应急管理和灾后恢复重建的财政工作事项。

7.行财股。承担党委政府机关、群团组织等方面的部门预算工作。拟订公务用车、党政机关会议定点、因公出国（境）等行政性经费财务管理制度，提出开支标准和定额。承担政法、军民融合等方面的部门预算工作，办理驻盈江县解放军、武警部队有关经费事项。牵头办理军民融合发展工作涉及财政事项。管理全县执法执勤用车编制。承担统一着装管理工作。承担宣传、科技、教育、文化和旅游体育、广电等方面的部门预算工作。拟订事业单位通用的财务管理制度。拟订支持教育改革、创新盈江建设、文体旅融合发展等方面财政政策。承担民政、人力资源和社会保障、卫生健康、退役军人事务、医疗保障等方面的部门预算工作。承担社会保险基金财政监督工作,会同有关方面拟订全县社会保险基金财务管理制度,拟定社会保险基金预决算草案。

8.资源环境综合股。承担所联系部门（单位）的部门预算工作。拟订收入分配、住房改革、彩票管理、行政事业单位改革、政府购买服务等方面的财政政策并组织实施。会同有关方面拟订土地、矿产等国有资源出让收支政策。承担清理规范公务员津贴补贴、表彰奖励事项有关工作。承担自然资源、生态环境、林业草原等方面的部门预算工作。拟订促进资源节约、土地整治、生态环境保护等方面的财政政策，协调建立健全财政生态补偿机制。牵头盈江县财政智库建设工作，构建财政决策支撑体系。

9.农业农村股。承担农业农村、水利、气象、扶贫等方面的部门预算工作。拟订财政支农管理办法。牵头财政支持脱贫攻坚、实施乡村振兴战略、农村综合改革等有关工作，统筹安排有关资金。负责“农民补贴网络信息系统”和农民补贴“一卡通”平台的综合管理工作。

10.金融股（对外合作金融股）。承担县政府防范和处置非法集资领导小组办公室具体工作；承担人行盈江县支行和德宏银保监分局的工作对接，银行业金融机构的协调服务；承担证券机构的协调服务联系，承担新型金融机构的培育发展和管理体系的建设，落实上级金融监管部门的监管要求，对地方金融机构进行监管；协调交易市场建设、落实企业上市领导小组办公室日常工作。完成县委、县政府安排的其他工作。

承担商贸、外事、金融方面的部门预算工作，负责联系单位的财务监管和地方金融企业经营绩效评价。执行地方金融企业和金融监督管理部门财务制度。承担财政政策、金融监管、金融体制改革协调配合有关工作。执行国有金融资本管理制度。按照规定管理政策性金融、普惠金融等有关业务。负责落实政府和社会资本合作（PPP）制度政策、道路交通事故社会救助基金管理政策。承担有关国际金融组织合作项目、资金申报和财务管理工作。按照规定管理外国政府贷（赠）款。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。按照规定管理财政贴息、补贴、风险补偿、奖励等政策性金融业务。管理财政农业保险保费补贴。

11.政府采购法规股（行政审批股）。负责盈江县财政局涉法事务和文件合法性审核，组织财政普法工作。牵头财政行政审批事项，承担政务服务窗口工作。拟订政府采购政策及有关制度并监督管理。审核县级政府采购预算，审批县级政府采购有关事项。备案政府采购事项并依法进行信息公开。受理县级政府采购投诉事项。负责对县级政府集中采购机构的有关事项进行考核。

12.会计资产管理股。负责全县会计行业、会计人才管理。牵头实施国家统一的会计准则制度、内部控制规范、注册会计师行业等方面的规章制度。监督注册会计师、会计师事务所、代理记账机构业务工作，组织推进政府会计制度改革。承担国有资产管理方面的部门预算工作。按照规定拟订有关国有资产管理制度并组织实施。监督县级行政事业单位国有资产管理，组织起草年度全县国有资产管理有关报告。负责国有资本经营预算的有关工作，会同有关方面编制国有资本经营预决算草案。拟订支持国有企业改革财政政策。承担资产评估管理工作。

13.国资股。按照国家颁布的国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。指导推进所监管企业改革和重组，推进所监管企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，通过法定程序对所监管企业负责人进行建议任免或任免，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。监管地方集体金融企业的财务决算和地方集体金融企业经营绩效评价。负责所监管企业国有资产基础管理，制定有关制度、措施，依法对全县国有资产管理工作进行指导和监督。

14.非税收入管理股。组织拟订政府非税收入管理制度及政策。承担政府性基金、行政事业性收费管理等有关工作。负责政府非税收入的预算管理、征收管理、收缴退库、分析研究等有关工作。负责县本级罚没收入及罚没物资处置管理。负责管理财政票据。

（三）重点工作概述

2020年我县财政收支矛盾突出，县财政在预算执行上强化各类资金的统筹使用，集中保障重点刚性支出，确保每一笔钱用在刀刃上，在切实兜住“三保”、债务还本付息的基础上，按照“量力而行”的原则统筹安排本级各项事业发展资金。

 1.重点保证直达资金、抗疫、救灾资金支出。足额安排拨付疫情防控工作经费，全力做好疫情防控防治经费保障和政策落地工作，安排下达新冠肺炎疫情资金4967.79万元；

 2.切实兜牢“三保”底线。保基本民生支出55198万元；

 3.加大扶贫资金投入，做好涉农整合资金工作。2020年涉农整合资金总规模为28496.95万元，主要用于基础设施、产业发展方面；

4.认真落实应对新冠疫情稳定经济运行22条措施，落实财政贴息、降费等政策，帮助企业渡过难关，减免中小企业房租38.02万元，减免税收3882万元，行政事业性收费减征5100万元，创业担保贷款财政贴息资金共计1691.5万元；

5.全面推行实施预算绩效管理及政府会计核算改革工作，制定出台了《盈江县全面实施预算绩效管理的实施意见》、《盈江县推进政府会计核算管理改革实施方案》，盈江县127家预算单位纳入省会计核算系统核算，已全部上线完成相关数据录入及会计凭证制单；

6.强化监督检查，确保财政资金安全。对全县30家单位统筹整合财睫毛涉农资金项目进行检查；对耕地地力保护补贴、农机购置补贴等多项补助资金使用管理情况进行检查。开展政府平台公司的会计信息质量检查。全县所有行政事业单位完成2019年度行政事业单位内部控制报告编报工作。

7.认真贯彻厉行节约，完成全县“三公”经费统计工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制 35人，事业编制5人。在职实有57人，其中： 财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金保障0人、单位资金保障0人。

离退休人员 34人，其中： 离休 0人，退休 34人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 796.09万元，其中：一般公共预算796.09万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

本年收入796.09万元与上年收入965.5万元对比减少169.41万元，下降17.55%，其中：一般公共预算财政拨款796.09万元比上年965.5万元减少169.41万元，下降17.55%，政府性基金预算财政拨款0万元与上年持平。主要原因分析：1.2020年退休5人，工资福利及公用经费减少；2.2021年在职人员人均1600元的月发绩效工资未纳入预算，工资福利支出相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入796.09万元，其中:本年收入796.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款796.09万元（本级财力196.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

财政拨款收入796.09万元与上年财政拨款收入965.5万元对比减少169.41万元，下降17.55%，其中：一般公共预算财政拨款796.09万元与上年965.5万元对比减少169.41万元，下降17.55%，政府性基金预算财政拨款0万元与上年持平。主要原因分析：1.2020年退休5人，工资福利及公用经费减少；2.2021年在职人员人均1600元的月发绩效工资未纳入预算，工资福利支出相应减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出796.09万元。财政拨款安排支出796.09万元，其中：基本支出721.88万元，与上年908.50万元对比减少186.62万元，下降20.54%，主要原因分析：1.2020年退休5人，工资福利及公用经费减少；2.2021年在职人员人均1600元的月发绩效工资未纳入预算，工资福利支出相应减少；项目支出74.22万元，与上年57万元对比增加17.22万元，增30.21%，主要原因分析增加了打非工作经费及世行贷款西发项目及结核病项目的还本付息资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出—财政事务—行政运行（2010601）596.16万元，其中：基本支出590.09万元，项目支出6.07万元，主要用于人员经费530.05万元、公用经费（办公费、公务用车运行维护费、公务接待费及公务交通补贴）66.11万元。

      2.一般公共服务支出—财政事务—一般行政管理事务（2010602）31.76万元，其中：项目支出31.76万元，主要用于打非工作经费及奖励金16万元、一体化、政府采购系统运维费15.76万元。

    3.教育支出—普通教育—小学教育（2050202）33.8万元，其中：项目支出33.8万元，主要用于归还世行贷款西发项目还本资金。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休（2080501）2.04万元，其中：基本支出2.04万元，主要用于退休干部开展日常活动的工作经费。

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）73.12万元，其中：基本支出73.12万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费。

6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.57万元，其中：基本支出3.57万元，主要用于开支2021年退休人员单位缴纳的职业年金。

7.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他社会保障和就业支出（2089999）0.9万元，其中：基本支出0.9万元，主要用于开支单位缴纳的工伤保险。

8.卫生健康支出—公共卫生—疾病预防控制机构（2100401）2.58万元，其中：项目支出2.58万元，主要用于归还世行贷款结核病项目的还本、付息。

9.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金（2210201）52.15万元，其中：基本支出52.15万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

      无

（三）经济社会事业发展事项

              无

六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县财政局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.64万元，与上年12万元对比减少0.36万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县财政局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县财政局2021年公务接待费预算为5.64万元，与上年6万元对比减少0.36万元，下降6%，国内公务接待批次为40次，共计接待400人次。

公务接待费下降主要原因：预算编制过程中严格执行中央八项规定，厉行节约，规范接待管理，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县财政局2021年公务用车购置及运行维护费为6万元，与上年6万元持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元持平，公务用车运行维护费6万元，与上年6万元持平。主要用于保障部门公务工作开展，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

      无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

10.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

11.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县财政局2021年机关运行经费安排68.15万元，与上年74.94万元对比减少6.79万元，下降9.06%，主要原因分析：2020年退休5人，单位在职人员减少公用经费相应减少，导致机关运行经费较上年减少，机关运行经费主要用于邮电费8万元、公务用车运行维护费5万元、公务接待费2.55万元、办公费3.04万元、其他交通费用49.56万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

监督索引号53312300431800111

 [附件: 盈江县财政局2021部门预算公开表20210222043907835]