盈江县交通运输局2017年度部门决算

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盈江县交通运输局2017年度部门决算

第一部分 盈江县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  盈江县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据关于印发《盈江县交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定》文件规定，盈江县交通运输局是政府主管全县公路、水路交通运输行业的职能部门，承担着全县公路建设、公路养护、交通运输局、海事监管四大工作任务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

完成农村公路570KM建设任务，边防公路建设及10座危桥改造任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县交通运输局2017年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，单位内设:办公室、财务股、运输安全股、工程股、公路质量监督站、路政管理股、地方公路管理段、地方海事局、综合规划股9个职能股（室）；

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县交通运输局2017年末实有人员编制50人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

 盈江县交通运输局2017年度收入合计10628.01万元，其中：财政拨款收入10628.01万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年的总收入7604.77万元对比，增加3023.24万元，增39.75%，主要原因是2017年中央车购税补助地方公路建设项目增加，该项目资金增加导致财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

盈江县交通运输局2017年度支出合计10284.87万元。其中：基本支出1037.95万元，占总支出的10％；项目支出9246.92万元，占总支出的90％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出14024.78万元对比,减少3739.91万元，下降26%,主要原因是中央车购税补助地方公路建设项目资金支出数减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障盈江县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1037.95万元，与上年800.69万元对比,增加237.26万元，增29.63%。主要原因：人员工资增资及小修保养资金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出652.43万元占基本支出的62.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费385.52万元占基本支出的37.14％，人均日常公用经费支出7.71万元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障盈江县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9246.92万元。与上年13224.1万元对比增加3977.18万元,增30.08%。主要原因：农村公路建设及大中修保养增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款支出10284.87万元,占本年支出合计的100%。与上年14024.78万元对比,减少3739.91万元，下降26%,主要原因为中央车购税补助地方公路建设项目资金支出数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（201类）支出267.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.60%,主要用于农村公路建设项目前期费。

2.社会保障和就业（208类）支出144.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%，主要用于基本养老保险缴费支出。

3.城乡社区（212类）支出1500万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.58%，主要用于边防公路建设。

4.农林水（213类）支出2308.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.45%，主要用于农村公路建设及养护。

5.交通运输（214类）支出6026.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.59%，主要用于农村公路建设。

6.住房保障（221类）支出38.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.18万元，支出决算为2.33万元，完成预算的25.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.24万元，完成预算的13.51%；公务接待费支出决算为1.09万元，完成预算的11.87%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是开展厉行节约，节能减排。 

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数2.33万元比2016年决算数3.68万元减少1.35万元，下降36.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.07万元，增长5.98%；公务接待费支出决算减少1.41万元，下降56.4%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是开展厉行节约，节能减排。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.24万元，占53.22%；公务接待费支出1.09万元，占46.78%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.24万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.24万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障单位开展各种工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.09万元。其中：

国内接待费支出1.09万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次112人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州县检查验收项目所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

盈江县交通运输局2017年机关运行经费支出385.51万元，与上年179.49万元对比增加206.02万元,增长114.78%。主要原因为下乡开展脱贫攻坚工作，检查验收乡村公路建设等工作量加大。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，盈江县交通运输局部门资产总额5543.12万元，其中，流动资产5488.02万元，固定资产55.1万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年7776.37万元相比，本年资产总额减少2233.25万元，减28.72%。其中固定资产增加1.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	5543.12	5488.02	55.1		37.21				17.89
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额22.44万元，其中：政府采购货物支出20.64万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1.8万元。授予中小企业合同金额22.44万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）其他重要事项情况说明

    无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

财政补助收入：是指事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

监督索引号53312300434801111