盈江县工业园区管理委员会2017年度部门决算

监督索引号53312300436601000

 

第一部分  盈江县工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  盈江县工业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、州、县关于工业园区各项工作方针、政策，全面领导工业园区工作；编制园区的总体规划和经济社会发展规划，经县人民政府批准后组织实施；制定园区各项具体管理办法、优惠政策，经县人民政府批准后组织实施；规划、建设、管理园区内的各项基础设施和公共设施；按县级经济管理职权和程序审批园区内的投资项目，需上报审批和核准备案的由管委会按程序报批；负责园区规划范围内土地的征用手续办理及国有土地使用权的出让、转让、出租、抵押等工作；负责园区内县属国有资产的管理使用、管理园区的社会公益事业；负责对园区企业进行宏观管理和指导，并做好协调服务工作，督促园区内的企业依法自主经营；领导、组织、协调有关部门在园区的派出机构或者分支机构的工作；完成县委、县政府及上级部门交办的其他工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.扎实抓紧推进园区总规修编。新修编的总规划面积30平方公里。2017年12月底总规已编制完成并经县级评审，正在逐级上报州工信委审批、省工信委备案。环评已编制完成，已报省环保厅等待评审。

2.扎实抓紧推进重点项目建设。顺利推进标准化厂房建设。盈江县林立油茶加工生产线技改扩建项目顺利推进。勐展片区的前期工作有序推进。同时，盈江县旺达仓储中心、蓝光办公设备中心、振宏木材加工厂、宏林机动车技术检测站等建设项目正在有序推进中。在园区重点项目的带动下，园区固定资产投资工作稳步推进。今年，涉及园区固定资产投资项目14个，截至12月底，完成固投5.8亿元，占目标任务5.8亿元的100%。

3.扎实抓紧推进“三园”建设。按照县委、县政府的安排部署，结合本地产业发展的实际和特点，加快推进“食品加工产业园、珠宝文创产业园、红木加工产业园”的建设，积极引进和培育龙头企业，集约化、规范化生产，为园区经济发展提供新的动力。目前，一是已编制完成珠宝文化创意园规划。二是已编制完成食品加工产业园发展规划。三是已完成红木加工产业园片区规划。

4.扎实抓紧招商引资工作。坚持“招商引资是工业园区发展的生命线”的理念，把招商引资作为促进园区发展的突破口，围绕打造“百亿元园区”的目标，瞄准国内、省内资金雄厚、实力强的企业，实现基础设施招商向产业招商转变，数量型招商向质量型招商转变。通过积极招商，签约企业9家，开工8家企业。全年完成招商引资签约资金20亿元，占目标任务20亿元的100%，到位资金9亿元，占目标任务9亿元的100%。

5.扎实抓好县委县政府安排的重要工作。在抓好园区主业的同时，积极参与、支持、配合全县的脱贫攻坚、危房改造、提升城乡人居环境行动、征地拆迁等工作。

6.夯实基础，加强自身建设。一是完善学习制度。二是加强党建工作。三是加强党风廉政建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县工业园区管理委员会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即盈江县工业园区管理委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县工业园区管理委员会为盈江县人民政府直属部门，正科级，内设4个副科级机构，分别是办公室、投资服务局、规划建设局、招商引资局。2017年末实有人员编制12人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县工业园区管理委员会2017年度收入合计777.07万元，其中：财政拨款收入776.07万元，占总收入的99.87%，其他收入1万元，占总收入的0.13%。与上年对比，2017年收入比2016年收入176.34万元增加600.73万元，增340.66%，其中：财政拨款收入776.07万元，比2016年财政拨款收入166.34万元增加609.73万元，增266.55%，增加原因为：财政追加指标，具体为盈财预【2017】1329号标准化厂房建设项目前期经费243.59万元，盈财预【2017】1350号耕地占用税203.06万元，盈财产业【2017】03号州级新型工业化发展专项资金（仕明片区污水管网完善工程）100万元，盈财产业【2017】24号州级新型工业化发展资金（盈江县工业园区总规修编）25万元，盈财建【2017】19号盈江县百亿产业园前期工作经费40万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.77万元，住房公积金1.78万元，州综合考评绩效奖1.84万元，县综合考评绩效奖5.83万元，办公经费（领导基金）2万元，公务交通补贴10.17万元，人员调出1人调入3人增2人工资及调资增资16.9万元。其他收入1万元，比2016年其他收入10万元，减少9万元，减90%。减少原因为：2016年向县住建局争取工作经费10万元，2017年仅向县政府办争取工作经费1万元。

二、支出决算情况说明

盈江县工业园区管理委员会2017年度支出合计717.67万元，其中：基本支出167.42万元，占总支出的23.33％；项目支出550.25万元，占总支出的76.67％。与上年对比，2017年支出717.67万元，比2016年支出454.41万元增加263.26万元，增57.93 % ，主要原因规范津补贴调资增加，标准化厂房建设、仕明片区建自来水厂项目前期工作经费、仕明片区污水管网完善工程、上缴耕地占用税等项目支出增加。

（一）基本支出情况

2017年用于保障正常运转的日常支出167.42万元。比2016年基本支出118.03万元增加49.4万元，增41.85 %，增加原因为：人员工资调整，缴纳机关事业单位基本养老保险。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出139.25万元，占基本支出的83.17%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、劳务费、办公设备购置等日常公用经费28.17万元，占总支出的16.83%，人均公用经费支出2.35万元。  

（二）项目支出情况

2017年用于保障园区管委会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出550.25万元，比2016年项目支出336.38万元增加213.87万元，增63.58%。增加原因为：支付盈财预【2017】1329号标准化厂房建设项目前期经费221.59万元，盈财预【2017】1350号耕地占用税203.06万元，盈财产业【17】03号州级新型工业化发展专项资金（仕明片区污水管网完善工程）100万元，盈财预【2014】968号2014年项目前期工作经费6.6万元，盈财企【2015】61号州级新型工业化发展资金招商引资及“十三五”规划1.99万元，盈财预【2016】408号2016年项目前期经费（新建自来水厂）15万元。具体支出为：印刷费、差旅费、汽燃费等日常公用经用1.99万元，占项目支出的0.36%，盈江县工业园区标准化厂房建设项目耕地占用税203.06万元，占项目支出的36.91%，盈江县工业园区标准化厂房建设项目可研编制费35万元，占项目支出的6.36%，盈江县工业园区标准化厂房建设项目征地补偿款201.59万元，占项目支出的36.64%，盈江工业园区总规修编费设计费6.6万元，占项目支出的1.2%，盈江县污水处理厂管网完善工程（仕明片区段）建设支出100万元，占项目支出的18.17%，聘请法律顾问费2万元，占项目支出的0.36%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县工业园区管理委员会2017年一般公共预算财政拨款支出711.49万元,占本年支出合计99.14%。与上年对比，2017年比2016年支出450.01万元增261.48万元，增58.11%。其中：2017年一般公共预算财政拨款基本支出161.24万元，比2016年基本支出113.63万元增15.57万元。增加原因为：人员工资调整，缴纳机关事业单位基本养老险。2017年一般公共预算财政拨款项目支出550.25万元，比2016年项目支出336.38万元增213.87万元，增63.58%，增加原因为：支付盈财预【2017】1329号标准化厂房建设项目前期经费221.59万元，盈财预【2017】1350号耕地占用税203.06万元，盈财产业【17】03号州级新型工业化发展专项资金（仕明片区污水管网完善工程）100万元，盈财预【2014】968号2014年项目前期工作经费6.6万元，盈财企【2015】61号州级新型工业化发展资金招商引资及“十三五”规划1.99万元，盈财预【2016】408号2016年项目前期经费（新建自来水厂）15万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出567.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.79%。主要用于工资福利支出112.44万元（其中：基本工资38.54万元，津贴补贴61.13万元，奖金12.77万元），商品和服务支出253.65万元（其中：办公费4.35万元，手续费0.01万元，水电费0.38万元，邮电费1.44万元，差旅费2.66万元，会议费0.28万元，公务接待费1.07万元，劳务费28.6万元，公务用车运行维护费1.49万元，其他交通费10.31万元，盈江县标准化厂房建项目耕地占用税203.06万元），其他资本性支出201.59万元（用于支付盈江县标准化厂房建项目征地补偿款）；

2.社会保障和就业支出16.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

3.农林水支出15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.1%。主要用于支付盈江工业园区基础设施建设及标准化厂房建设项目可研编制费；

4.勘探资源信息支出101.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.33%。主要用于开展招商引资工作产生的印刷费0.43万元、差旅费0.6万元、公务用车运行维护费0.96万元，支付盈江县污水处理厂管网完善工程（仕明片区段）工程款；

5.住房保障支出10.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.4%。主要用于职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县工业园区管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.55万元，支出决算为3.53万元，完成预算的77.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费决算支出为2.46万元，完成预算的54.07%;公务接待费支出决算为1.07万元，完成预算的23.51%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定，严格财务管理，降低行政成本。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数3.53万元比2016年决算数4.31万元减少0.78万元，下降18.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.54万元，下降38.5%；公务接待费支出决算增加0.76万元，增长245.16%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定，严格财务管理，降低行政成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.46万元，占69.69%；公务接待费支出1.07万元，占30.31%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.46万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 2.46万元，开支一般公共预算财政拨款的公车保有量为1辆。主要用于开展园区各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.07万元，其中：

国内接待费支出1.07万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待14次（其中：外事接待0批次），接待人次94人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省级以上工业园区统计数据第三方评估组1批次11人，招商引资13批次83人产生的费用。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出21.99万元，比2016年机关运行经费支出25.57万元减少3.58万元，减14%，减少原因为：认真贯彻执行中央八项规定，厉行节约。主要用于日常开展工作办公费、手续费、水电费、邮电费、会议费、培训费、维修费、接待费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，盈江县工业园区管理委员会资产总额3644.5万元，其中，流动资产3581.36万元，固定资产63.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额3212.56万元相比，本年资产总额增加431.94万元，增13.45%，其中固定资产减少4.32万元（处置车辆14.71万元，新增其他固定资产10.39万元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值14.71万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7	8	9	10		11
合计	1	3644.5	3581.36	63.14	0	28.22		0		34.92	0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额15.96万元，其中：政府采购货物支出13.08万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出2.88万元。授予中小企业合同金额15.96万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）其他重要事项情况说明

盈江县工业园区管理委员会与盈江县工业和商务局在同一幢大楼办公，无土地、房屋资产。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

监督索引号53312300436601111

 

 [附件: 盈江县工业园区管理委员会2017年度部门决算表.XLS20181018093106860]