盈江县交通局部门决算填报说明及附表

盈江县交通局部门决算填报说明

一、决算汇编基本情况

（一）部门机构情况说明

    2015    年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共     1    个，比上年增减  0    个，分类说明如下：

（二）部门录入户数说明

    2015   年度，本部门决算汇编户数共    1  个，比上年增减    0 个，分类说明如下：

注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。

 二、基础数据核对情况

（一）与财政部门对账情况

1．财政拨款核对情况

（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入18276.758765  万元，财政部门拨款对账单18276.758765  万元，差额  0万元。

（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，财政部门拨款对账单 0 万元，差额  0万元。

2．财政专户管理资金核对情况

（1）单位本年度缴入财政专户 4.3152 万元，财政部门财政专户缴款对账单  4.3152 万元，差额  0万元。

（2）单位本年度财政专户管理资金收入 0 万元，财政部门财政专户拨款对账单  0万元，差额 0 万元。

（二）上年结转和结余核对及指标变动情况

1．本部门全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表1），包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况：2015年通过盘活单位存量资金，上缴了财政结转和结余资金，因此一般公共预算财政拨款数的结转和结余资金上年年末数与本年年初数差额-302.731949万元。

2. 本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表2），重点说明本部门所属事业单位事业基金、专用基金上年年末数与本年年初数不一致的情况：2015年通过盘活单位存量资金，上缴了财政结转和结余资金，因此资产负债简表上年年末数与本年年初数差额-302.731949万元。

3．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表3）。

 三、报表审核情况

（一）审核情况

（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议

1.对部门决算报表指标设置的建议：无。

2.如有不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改意见：无。

3.单位自行增加的审核公式和模板，请列出并说明设置依据：无。

 四、决算数据其他需要说明的情况

1、“资产负债简表”中行政事业单位 “应收账款”、“预付账款”、“其他应收款”、“应付账款”、“预收账款”、 “其他应付款”等往来账款情况说明：

“其他应收款”合计：5,180,179.00元，分别1、2011年固定资产保证金10000元；2、武光平3.10地震民房恢复重建借款40000元；3、芒东至旧城森林植被恢复费300533元；4、交通工程欠款暂付4622880元（原因财政追减指标）；5、红河州红路交通市政公司106766元；6、付昆明紫昕苑林技术服务公司中义村至苏典三叉河公路等建设项目使用林地资源调查及报告编制费100000元。

“其他应付款”合计49,534,165.86元，分别1、行政经费账5328242.46元（交通工程欠款5000000元（因财政追减预算指标）；收县发改局2013年县域经济工作先进集体表彰奖励款10000元；收发改局2014年固定资产投资责任单位奖励款10361.96元；工会经费23117.5元；州交通局奖励款、安全生产专项经费及治超工作经费73192元；县人大工作经费571元，质监局工作奖励款1000元；盈江县委办公室办公设备经费10000元；可行性研究报告编制费200000元）。2、2013年边境地区转移支付工程质保金270000元；3、3.10地震欠付工程款及监理费459742.46元；4、通达工程账应付工程款及工程质保金8794965.63元；5、2014年5.24、5.30地震恢复重建项目7002784.80元；6、5.24、5.30地震应急恢复重建质保金1451148元；7、2014年建制村通畅工程质保金3292951.45元；8、站点建设质保金165000元；9、板胆公路欠付工程款414399.66元；10、国有农场通畅项目质保金1094000元；11、农村公路路网改造工程质保金225000元；12、卡场黑河公路工程质保金100000元；13、南奔桥工程质保金297000元；14、2015年车购税应付工程款及质保金4130660.06元；15、芒允至芒线公路应付工程款及工程质保金 3286818.97元；16、腾陇公路应付征地补偿款及其他应付款3765419.57元；17、弄璋大桥应付工程质保金、勘察设计费、监理费4189060.26元；18、危桥改造履约保证金及质保金833062.56元；19铜壁关磨石河公路质保金240483.71元；20、5.24、5.30地震应急保通工作队经费及质保金70461.17元；21、老旧渡渡报废更新奖金120000元；22、发改局委托实话项目工程质保金及工程款1238396.48元；23、苏典线安保工程质保金3000元；24、2014年燃油税工程质保金及其他应付款230001元；25、那邦公路应付工程款2490757.94元；26、允燕山景区欠付工程款40809.68元。

8.“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明，因5.24、5.30地震灾害，造成农村公路受损严重，公务车下乡较多，因此燃油费比去年有增不减。无因公出国（境）团组数及人数。因严格按照县政府的差旅费报销要求，今年公务接待批次及人数比去年减少。

    [附件: 05表]  [附件: 盈江县交通运输局2015年度部门决算批复表]