盈江县工业园区管理委员会2016年度部门决算情况说明

第一部分 盈江县工业园区管理委员会概况

一、主要职能

贯彻执行国家、省、州、县关于工业园区各项工作方针、政策，全面领导工业园区工作；编制园区的总体规划和经济社会发展规划，经县人民政府批准后组织实施；制定园区各项具体管理办法、优惠政策，经县人民政府批准后组织实施；规划、建设、管理园区内的各项基础设施和公共设施；按县级经济管理职权和程序审批园区内的投资项目，需上报审批和核准备案的由管委会按程序报批；负责园区规划范围内土地的征用手续办理及国有土地使用权的出让、转让、出租、抵押等工作；负责园区内县属国有资产的管理使用、管理园区的社会公益事业；负责对园区企业进行宏观管理和指导，并做好协调服务工作，督促园区内的企业依法自主经营；领导、组织、协调有关部门在园区的派出机构或者分支机构的工作；完成县委、县政府及上级部门交办的其他工作。

二、机构情况

盈江县工业园区管理委员会为盈江县人民政府直属部门，正科级；内设4个副科级机构，分别是办公室、投资服务局、规划建设局、招商引资局。

三、人员情况

暂定人员数13名，领导职数7名，工勤人员1名。2016年人调出4人，调入5人，新增1人，现实有人数10人，均是财政全供养的在编在岗人员。

第二部分 2016年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表（见附表1）。

二、收入支出决算表（见附表2）。

三、支出决算表（见附表3）。

四、财政拨款收入支出决算总表（见附表4）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见附表5）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表6）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表7）。

八、财政专户管理资金收入支出决算表（见附表8）。

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表（见附表9）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年，我委收入176.34万元，其中一般公共预算财政拨款收入166.34万元，占总收入的94.3%，其他收入10万元，占总收入的5.7%。

二、支出决算情况说明

2016年，我委支出454.41万元，其中：基本支出118.03万元，占总支出的26％；项目支出336.38万元，占总支出的74％。

（一）基本支出情况。2016年用于保障正常运转的日常支出118.03万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出88.06万元，占基本支出的74.6%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、劳务费、办公设备购置等日常公用经费29.97万元，占总支出的25.4%。

（二）项目支出情况。2016年用于保障园区管委会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出336.38万元，其中：办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、劳务费等日常公用经费11.38万元，占项目支出的3.4%，盈江县工业园区标准化厂房建设项目可研编制费5万元，占项目支出的1.5%，仕明工业园区道路基础设施建设支出320万元，占项目支出的95.1%。

三、收入与上年对比情况

2016年各项收入176.34万元，比2015年的1817.78万元，减少1641.44万元，减90.3%，其中：

（一）2016年财政拨款收入166.34万元，比2015年财政拨款收入1807.78万元，减少1641.44万元，减90.8%，减少原因为：2015年向上争取到省州专项资金1385万元，而2016年未争取。2015年财政下拨支付仕明片区耕地占用税369.33万元，而2016年未拨入。

（二）2016年其他收入10万元，与2015年其他收入10万元，无增减变化。

四、支出与上年对比情况

2016年各项支出454.41万元，比2015年各项支出1538.84万元，减少1084.43万元，减70.5 %,其中：

（一）基本支出118.03万元，比2015年基本支出432.68万元，减少314.65万元，减少72.7 %，减少原因为：2015年财政下拨支付仕明片区耕地占用税369.33万元，而2016年未拨付。

（二）项目支出336.38万元，比2015年项目支出1106.16万元,减少769.78万元，减69.6%。2016年项目支出比上年减少原因为：2015年支付盈江县园区服务中心建设项目工程款350万元、仕明工业园区道路基础设施建设项目工程款700万元，而2016年仅支付仕明工业园区道路基础设施建设项目320万元。

五、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年公共预算财政拨款支出450.01万元,其中，基本支出113.63万元，占本年支出合计25.3%。项目支出336.38万元，占本年支出合计74.7%；按支出功能分类主要用于一般公共服务支出110.10万元，农林水支出5万元，勘探资源信息支出328.21万元，住房保障支出6.7万元；按支出经济分类主要用于工资福利支出80.36万元、商品和服务支出41.95万元、对个人和家庭的补助7.7万元，其他资本性支出320万元。

六、机关运行经费执行情况说明

2016年机关运行经费支出25.57万元，比2015年机关运行经费支出388.13万元 减少362.56万元，减93.4%，减少原因为：2015年机关运行经费包括支付仕明耕地占用税369.33万元，而2016年无耕地占用税支出，主要用于日常开展工作办公费、手续费、水电费、邮电费、会议费、培训费、劳务费、接待费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

七、政府采购执行情况说明

（一）政府采购执行情况

2016年采购计划0万元，实际采购0万元，节约0万元（其中：1、财政性资金计划0万元，实际采购0万元，节约0万元；2、非财政性资金计划0万元，实际采购0万元，节约0万元），采购计划比上年0万元增加(减少)0万元，增长（减少）0%。实际采购0万元比上年0万元增加(减少)0万元，增长(减少)0%。增长（下降）原因：园区管委会为新成立单位，无政府采购。

（二）政府采购项目分类完成情况

货物类完成0万元，比2015年0万元增长（减少）0万元，增长（减少）0%。增长（下降）原因：园区管委会为新成立单位，无政府采购。

工程类完成0万元，比2015年0万元增长（减少）0万元，增长（减少）0%。增长（下降）原因：园区管委会为新成立单位，无政府采购。

服务类完成0万元，比2015年0万元增长（减少）0万元，增长（减少）0%。增长（下降）原因：园区管委会为新成立单位，无政府采购。

八、“三公”经费决算情况说明

2016年财政拨款“三公”经费决算总额4.31万元，其中，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4万元，公务接待费支出0.31万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少0.26万元，减少的主要原因是：贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定，严格财务管理，降低行政成本，控制公务接待费用。实行公车改革，将原有2辆公务用车拍卖1辆，本单位留用1辆，相应减少车辆运行维护费。具体为：

（一）因公出国（境）费

2016年盈江县工业园区管理委员会因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，实际发生因公出国（境）费0万元，比2015年决算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年盈江县工业园区管理委员会购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费4万元。其中：购置费0万元，比2015年决算增加/减少0万元。运行维护费 4万元，比2015年决算数4.02万元少0.02万元，同比下降0.5%。主要用于前期2辆车的保险、维修、保养及燃油支出。

（三）公务接待费

2016年县工业园区管委会共接待4次，41余人，支出公务接待费0.31万元，人均75.37元,比2015年决算数0.55万元减少0.24万元,同比下降43.8%。主要用于接待上级部门检查、调研、经验交流等按规定开支的各类公务接待产生的费用。

九、其他重要事项情况说明

（一）年末结转和结余情况

2016年园区管委会年未结转和结余情况：基本结余和结转3.16万元，项目结转和结余58.39万元，其中县级资金结转和结余54.76万元，州级项目资金6.79万元。项目结转资金较大原因为：一是2014年项目前期经费结余6.6万元。因该款项一直暂付其他费用，年底调账调出，主要用于支付园区总规体规划修编和评审费，现园区总规正在修改中。二是财政年初预算安排仕明片区3、8号路前期工作经费结转30万元。因3、8号道路已竣工验收，正在进行工程结算审计，最终价格未确定，无法支付工程监理费、设计费、造价咨询服务费等，待结算审计完成后按工程量付清相关费用。三是2016年项目前期工作经费结转15万元。因标准化厂房建设项目正在进行初步设计，编制可行性研究报告，待初设通过后才能开展后续工（二）资产负债情况说明

2016年盈江县工业园区管理委员会资产总计3212.56万元，比上年资产总计504.28增2708.28万元，同比增加537.06%，负债总计3077.36万元，比上年负债总计97.77万元增2979.59万元，同比增加3047.55%。资产与负债增幅较大的原因为：2016年其他应收款3011万元，其他应付款3077.36万元，使园区管委会资产和负债总计较大，主要是景成集团公司于2016年10月29日退还仕明片区工程款3000万元，被盈恒公司于2016年10月30日借款3000万元，一收一支，增加其他应收款和其他应付款科目余额。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

[附件: 盈江县工业园区管理委员会2016年部门决算公开表]

[附件: 盈江县工业园区管理委员会2016年三公经费决算情况说明]