盈江县供销社2016年度部门决算情况说明

第一部分  盈江县供销社概况

一、主要职能

根据盈政发【2011】174号文件规定，主要职能是：为农业、农村、农民提供服务，指导农民合作经济组织的发展，协调农民合作经济组织与政府部门和其他组织的关系，但负以农资供应、农产品流通，农业信息服务为主的农村流通环节服务职能。行使本级社有资产出资人代表职能，负责与国际、国内合作经济组织进行交流和协作。承担本级政府委托的其他任务。

二、基本情况

盈江县供销社内设4个职能科室，分别是：办公室、会计统计股、合作经济指导股、教育培训股。盈江县供销社人员编制共计10名，其中行政（含参公管理）编制10名，实有13人，超编3人。

第二部分  决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

八、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开09表）

第三部门  盈江县供销社2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年盈江县供销社决算总收入300.48万元，比2015年的250.33万元增加50.15万元，增长16.69%。增加的原因是工作人员调资增资。2016年财政拨款收入300.48万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

2016年盈江县供销社决算总支出301.26万元，比2015年的250.16万元增加51.10万元，增长16.96%。增加的原因是工作人员调资增资。2016年基本支出301.26万元，占总支出的0％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况。2016年用于保障盈江县供销社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出301.26万元。与上年的250.16对比增加51.10万元，增长16.69%。2016年基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的35.51％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.63％。2016年机关运行经费支出16.97万元，比2015年机关运行经费支出的13.82万元增加3.15万元，增长18.56%，增加的原因是工作经费增加，主要用于挂包帮、扶贫等支出。

（二）项目支出情况。2016年用于保障盈江县供销社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年的0万元对比无增减。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年盈江县供销社公共预算财政拨款支出301.26万元,占本年支出合计100%。与上年的250.16对比增加51.10万元。增加的原因是工作人员调资增资。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出1万元，主要用于（相关支出情况）；

（二）外交支出0万元，主要用于**（相关支出情况）；

（三）国防支出0万元，主要用于**（相关支出情况）；

（四）公共安全支出0万元，主要用于**（相关支出情况）；

（五）教育支出0万元，主要用于**（相关支出情况）；

四、“三公”经费决算情况说明

2016年盈江县供销社年财政拨款“三公”经费决算总额0.49万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.49万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数的0.78减少0.29万元，减少的主要原因是：坚决执行公务接待规定，厉行节约公务接待减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2016年盈江县供销社因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2015年决算的0万元无增减。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年盈江县供销社购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比3015年决算的0万元无增减。运行维护费0万元，比2015年决算的0万元无增减，主要用于保障**（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年盈江县供销社共执行国内公务接待12批次，98人，接待费开支0.49万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2015年决算的0.78减少0.29万元，主要用于接待**（范围）产生的费用。

五、名词解释：

财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

财政补助收入：是指事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

 [附件: 供销社2016年部门决算公开表] 

 [附件: 盈江县供销社2016年部门决算公开补充说明]