盈江县第五初级中学2016年度部门决算情况说明

盈江县第五初级中学2016年度部门决算情况说明

第一部分  盈江县第五初级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  盈江县第五初级中学决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

八、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开09表）

第三部门  盈江县第五初级中学2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  盈江县第五初级中学概况

一、主要职能

根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

二、部门基本情况

1、机构情况。

盈江县第五初级中学内设  1 个职能科室，下辖   1 个预算单位。

2、人员情况。

盈江县第五初级中学人员编制共计 46 名，其中行政（含参公管理）编制  0  名，事业编制  46  名，工勤编制   0 名。

2016年末参加工资统发  65 人，包括在职 53人，离休  0 人，退休  12 人。定额补助 0 人，其中遗属 0 人，其他  0 人。

   第二部分  盈江县第五初级中学2016年度部门决算表

                           （见附件）

   第三部门  盈江县第五初级中学2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年盈江县第五初级中学决算总收入689.35万元，其中：财政拨款收入689.35万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

2016年各项收入689.35万元，比2015年的686.9万元，增加2.45万元，增0.36%，其中：2016年财政拨款收入689.35万元，2015年财政拨款收入686.9万元，增加2.45万元，增0.36 %，增加原因是调资增资。

 二、支出决算情况说明

2016年部门决算总支出744.42万元，其中：基本支出656.27万元，占总支出的88.16％；项目支出88.15万元，占总支出的11.84％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况。2016年用于保障学校正常运转的日常支出合计为656.27万元。其中：小学教育0.67万元，中学教育539.13万元，其他普通教育支出1.00万元，事业单位离退休77.57万元，住房公积金37.9万元。

（二）项目支出情况。2016年用于保障盈江县第五初级中学教育教学日常支出，用于专项业务工作的经费支出88.15万元，主要为义务教育阶段学校公用经费。

2016年各项支出744.42万元，2015年各项支出674.29万元，增70.13万元，增长10.4 %,其中：（1）基本支出656.27万元，与2015年基本支出574.53万元，增81.74万元，增长14.23 %，增长原因为：调资增资。（2）项目支出88.15万元与2015年项目支出99.76万元,减11.6万元，下降11.63%。2016年项目支出比上年减少原因：增长因为生活补助收入列在教育局总账。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年部门公共预算财政拨款支出744.42万元,占本年支出合计100%。按支出功能分类主要用于以下方面：

小学教育0.67万元，中学教育625.09万元，其他普通教育支出1.00万元，特殊学校教育2.19万元，事业单位离退休77.57万元，住房公积金37.9万元。

四、“三公”经费决算情况说明

盈江县第五初级中学2016年财政拨款“三公”经费决算总额2.00万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.00万元，公务接待费支出0万元。

2016年“三公”经费决算数与2015年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2016年盈江县第五初级中学因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2015年决算减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年盈江县第五初级中学购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费2.00万元。其中：购置费0万元，比2015年决算减少0万元；运行维护费2.20万元，与2015年决算数持平，主要用于保障学校公务工作开展，产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年盈江县第五初级中学共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2015年决算减少0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。        

3、“三公”经费决算数：指市级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

  [附件: 盈江县第五初级中学]