盈江县第一小学2016年度部门决算情况说明

盈江县第一小学2016年度部门决算情况说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

八、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开09表）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

2016年重点工作任务：

根据《德宏州教育事业第十三个五年规划》和我校发展规划，以“做学生爱戴的老师，建家长信赖的学校、办人民满意的教育”为总体目标，坚持“规范管理提质量、彰显特色求发展”的工作思路，以“上好每一节课、做实每一件事、体恤每一位教师、关注每一位学生”为切入点，以创新教学方式，打造道德课堂为核心，注重内涵发展，提升学校品位，促进学校持续、协调、健康发展。全面贯彻党的教育方针，推进素质教育，促进学生健康成长和教师的专业发展。围绕目标，我校2016年重点做好以下几个方面的工作：

1、强化教学工作的中心地位，全面提高教育教学质量。 

2、扎实做好安全工作，争创和谐平安校园。

3、全面提高学生文明素养，培养良好行为习惯。

4、加强校本教研，打造高效课堂。

5、加强“人”字形管理（教学、德育并行），巩固特色教育工程。

二、部门基本情况

盈江县第一小学内设5个科室，1个预算单位。盈江县第一小学人员编制共计130名，其中行政（含参公管理）编制0名，事业编制130名，工勤编制0名。2016年末参加工资统发238人，包括在职131人，离休0人，退休107人。遗属1人。

第二部分  盈江县第一小学2016年度部门决算表

（见附件）

第三部门  盈江县第一小学2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年盈江县第一小学部门决算总收入为2,064.97万元，其中：财政拨款（补助）2,064.97万元，占总收入的100%。比2015年的1712.26万元增加352.70万元，增加20.60%，原因为调整增资。

二、支出决算情况说明

2016年盈江县第一小学部门决算总支出合计：2139.02万元，比2015年各项支出1543.33万元增加595.68万元，增长38.6%,原因为调资增资，支出增加。其中：基本支出1896.76万元，占总支出的88.67%；项目支出242.26万元，占总支出的11.33%。其中：

（一）基本支出情况。

2016年用于保障学校正常运转的日常支出人员经费合计为1896.76万元，与2015年基本支出1530.27万元，增366.48万元，增长23.95%，增长（减少）原因为：调资增资，支出增加。其中：小学教育1082.95万元，事业单位离退休支出714.68万元，住房公积金支出99.1万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.42%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.58%。

（二）项目支出情况。

2016年用于保障学校教育教学日常支出，用于专项业务工作的经费支出242.26万元，主要为义务教育阶段学校义务教育阶段学校公用经费。与2015年项目支出13.06万元,增229.20万元，增长1755.17%。2016年项目支出比上年增加原因：办公加大支出，培训多。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年盈江县第一小学部门公共预算财政拨款支出2139.02万元,占本年支出合计100%。按支出功能分类主要用于以下方面：

教育支出1325.21万元：其中小学教育1318.84万元，特殊学校教育6.37万元。社会保障和就业支出714.68万元：其中事业单位离退休支出714.68万元。住房保障支出99.12万元：其中住房公积金支出99.12万元。

四、“三公”经费决算情况说明

2016年盈江县第一小学财政拨款“三公”经费决算总额0.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.5元，公务接待费支出0万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数0.6万元减少0.1万元，减少16.03%，减少的主要原因是厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2016年盈江县第一小学因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年盈江县第一小学购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费0.5万元。其中：购置费0万元；运行维护费0.5万元，与2015年决算数持平，主要用于保障学校公务工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年盈江县第一小学共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2015年决算0.01万元减少0.1万元，减少100%，减少原因为厉行节约。

五、相关口径情况说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。        

3、“三公”经费决算数：指市级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

财政补助收入：是指事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

  [附件: 盈江县第一小学]