盈江县财政局关于2020及2021年度直达资金使用管理情况的报告

 

一、直达资金分配下达情况

    截止2021年8月10日，盈江县收到上级下达直达资金118582.77万元（含参照直达资金21867.03万元），其中：2020年收到直达资金62663.38万元（含参照直达资金20631.03万元），2021年收到直达资金55919.39万元（含参照直达资金1236万元）。已全部完成分配下达，分配进度为100%，具体为：

（一）2020年直达资金分配下达情况

盈江县2020年度共收到上级下达直达资金62663.38万元，其中：特殊转移支付资金（特殊直达）18724.05万元、抗疫特别国债资金10608万元、列入正常转移支付的直达资金（正常直达）12700.3万元、参照直达资金20631.03万元。具体为：

1、特殊转移支付。全县累计获得特殊转移支付资金18724.05万元，其中⑴财力性补助17325万元，项目：一是保工资6178.36万元，用于发放县直部门及各乡镇工资，二是保民生8500万元，用于各乡镇村民小组人员经费、脱贫攻坚建房补助及4类重点对象农村危房改造等资金，三是债务还本付息2646.64万元；⑵中央应急物资保障体系建设、新冠肺炎疫情防控中央结算补助、城乡困难群众救助等1399.05万元，项目：一是新冠肺炎疫情防控中央结算补助360万元，二是城乡居民基本养老保险补助96.61万元，三是医疗救助补助92.86万元，四是困难群众救助补助340.58万元，五是公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设资金509万元。

2、抗疫特别国债资金。全县累计获得抗疫特别国债资金10608万元，其中基础设施建设类项目1项，资金5263万元（城镇供水工程）、抗疫相关支出445万元（城乡困难群众基本生活救助180万元、疫情防控设备和物资采购265万元）、边境地区新冠肺炎疫情防控防治经费4900万元。

3、正常转移支付。全县累计获得正常转移支付资金12700.3万元，项目：一是城乡义务教育补助经费780.38万元，二是行政及事业单位城镇职工医疗保险3755万元，三是机关事业单位养老保险289万元，四是边民补助资金2753万元，五是城乡居民基本医疗保险3186.14万元，六是城乡居民基本养老保险1155.78万元，七是优秀贫困学子奖学金165万元，八是创业担保贷款贴息资金182万元，九是基本公共卫生服务补助资金140万元，十是退役安置补助经费5万元，十一是未收到指标和库款但纳入直达资金监控系统管理的省级统筹企业职工养老保险资金289万元.

    4、参照直达资金。全县累计获得参照直达资金20631.03万元，项目：一是困难群众救助补助资金4214.84万元；二是就业补助资金1050万元；三是城乡居民基本养老保险补助经费3323.05万元；四是机关事业单位养老保险制度改革补助经费1187万元；五是盈江县2020年车辆购置税收入补助地方资金用于XN36灾毁重建项目971万元；六是未收到指标和库款但纳入直达资金监控系统管理的省级统筹企业职工养老保险资金7545万元；七是农田建设补助资金2340.14万元。

（二）2021年直达资金分配下达情况

截止2021年8月10日，盈江县共收到上级下达直达资金55919.39万元，其中：一般性转移支付11706万元（含结算补助：2020年省级结转抗疫特别国债资金5294万元）、共同财政事权转移支付42207.01万元、专项转移支付770.38万元、参照直达资金1236万元。具体为：

1、一般性转移支付。全县累计获得一般性转移支付11706万元，其中⑴县级基本财力保障机制奖补资金，项目：县人社局机关事业单位退休人员养老金统筹外财政补助资金6412万元；⑵结算补助2020年省级结转抗疫特别国债资金5294万元，项目：一是县医保局2021年城镇职工基本医疗保险（行政）补助资金1896万元，二是3个中央、州直属单位、26个县级预算单位及1个乡镇2021年度边境地区新冠肺炎疫情防控防治省级补助资金3398万元。

2、共同财政事权转移支付。全县累计获得共同财政事权转移支付42207.01万元，项目：一是残疾人事业发展补助经费26.5万元；二是城乡居民基本养老保险补助经费4033万元；三是城乡义务教育补助经费11092.6万元；四是成品油税费改革转移支付983万元；五是基本公共卫生服务资金2528.98万元；六是基本药物制度补助资金506.36万元；七是机关事业单位养老保险制度改革补助经费1480万元；八是计划生育转移支付资金228.43万元；九是就业补助资金1300万元；十是困难群众救助补助经费5800万元；十一是农村危房改造补助资金5103万元；十二是农田建设补助资金2434.96万元；十三是学生资助补助经费751.12万元；十四是医疗服务与保障能力提升补助资金752.46万元；十五是医疗救助补助2137.57万元；十六是优抚对象补助资金及优抚对象医疗保险经费822.43万元；十七是新冠病毒核酸检测能力和医疗救治能力项目资金1322.6万元；十八是城镇保障性安居工程补助资金904万元。

3、专项转移支付。全县累计获得专项转移支付770.38万元，项目：普惠金融发展专项资金770.38万元。

4、参照直达资金。全县累计获得参照直达资金1236万元，项目：一是服务业发展资金500万元；二是林业草原生态保护恢复资金536万元；三是现代职业教育质量提升计划资金200万元。

二、直达资金拨付使用情况

（一）2020年直达资金支付情况。

1、直达资金支付情况。截止2020年12月31日，盈江县收到上级预算指标42032.35万元，支付40069.53万元，支出进度95.33%。其中：正常转移支付资金12700.30万元，支付12700.3万元，支出进度100%；特殊转移支付资金18724.05万元，支付17667.24万元，支付进度94.36%；抗疫特别国债资金10608万元，支付9701.99万元，支付进度91.46%。

2、参照直达资金支付情况。截止2020年12月31日，盈江县收到上级预算指标20631.03万元，支付18735.5万元，支出进度90.81%。其中：企业职工基本养老保险3700万元，支付3700万元，支付进度100%；困难群众救助补助资金4214.84万元，支付4206.62万元，支付进度99.8%；就业补助资金1050万元，支出304.21万元，支出进度29%；企业职工养老保险补助资金3845万元，支出3845万元，支出进度100%；城乡居民基本养老保险补助资金3323.05万元，支出3323.05万元，支出进度100%；机关事业单位养老保险制度1187万元，支付1187万元，支出进度100%；灾后重建3311.14万元，支出2169.62万元，支出进度为65.52%。

（二）2021年直达资金支付情况。

1、直达资金支付情况。截止2021年8月10日，盈江县收到上级预算指标54683.39万元，支付19786.17万元，支付进度36.18%。其中：一般性转移支付资金11706万元，支付8065.1万元，支出进度68.9%；共同财政事权转移支付资金42207.01万元，支付11521.07万元，支出进度27.3%；专项转移支付资金770.38万元，支付200万元，支出进度25.96%。

2、参照直达资金支付情况。截止2021年8月10日，盈江县收到上级预算指标1236万元，支付18.99万元（林业草原生态保护恢复资金），支付进度1.54%。

（三）2020年直达资金结转情况及再分配使用情况

2020年直达资金结余3858.35万元，已结转至2021年继续使用。具体为：

1、直达资金结余结转情况。直达资金结余结转指标1962.82万元，其中：特殊转移支付资金1056.81万元；抗疫特别国债资金906.01万元。截止2021年8月10日，已支付1521.39万元（特殊转移支付资金支付997.97万元，抗疫特别国债资金支付523.42万元），支出进度77.51%。

2、参照直达资金结余结转情况。参照直达资金结余结转指标1895.53万元。截止2021年8月10日，已支付1508.66万元，支出进度79.6%。

3、2020年直达资金结余结转（未支付）原因。一是由于盈江边境疫情防控形势依然严峻，2020年边境地区新冠肺炎疫情防控防治省级补助资金结余结转部分，主要用于下年度疫情防控支出，故此项资金大部分尚未支出；二是部分单位用于设备和物资采购资金，按采购合同约定事项，尚不需全部支付资金；三是安排用于边境疫情防控举报奖励资金，目前，符合奖励对象已支付完毕，还有部分资金暂时不需支付。

三、2020年抗疫特别国债资金使用及绩效情况

为规范使用2020年抗疫特别国债项目资金，提高资金使用效益，为做好2020年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作，根据《德宏州财政局关于做好 2020 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（德财绩〔2021〕1 号）的文件精神，结合我县实际，认真开展2020年抗疫特别国债项目资金绩效自评工作。

盈江县2020年收到抗疫特别国债资金10608万元，支付10225.41万元，未支付382.59万元，支付进度95.28%。其中：2020年支出9701.99万元，结余906.01万元截止2021年8月10日已支出523.42万元。此次补助资金主要统筹用于保障基础设施建设类项目、边境群防联控工作、非边境地区支援边境防控等工作开展，具体为：城镇供水工程、城乡困难群众基本生活救助、抗疫人员疫情防控补助、疫情防控疫情防控防治所需的防护、诊断、治疗专用设备等防控防治物资购置、边境疫情防控举报奖励资金、疫情防控预检分诊、哨点诊室建设、疫情防控工作经费等。具体为：

1、收到上级下达德财社〔2020〕120号2020年抗疫特别国债资金265万元，盈财社〔2020〕85号下达盈江县人民医院抗疫设备采购项目121万元，盈江县预防控制中心疫情防控及应急设备采购项目144万元。截止2020年12月31日，全部资金已使用，2020年结余资金0元。

2、收到上级下达德财社〔2020〕124号2020年抗疫特别国债资金180万元，盈财社〔2020〕84号下达民政局困难群众救助资金180万元。截止2020年12月31日，全部资金已使用，2020年结余资金0元。

3、收到上级下达德财建〔2020〕88号特别国债基础设施建设项目直达资金5263万元，盈财建〔2020〕59号下达住房和城乡建设局城市供水工程项目资金5263万元。截止2020年12月31日，全部资金已使用，2020年结余资金0元。

4、收到上级下达德财预〔2020〕212号、德财预〔2020〕283号新增边境地区抗疫新冠边境地区新冠肺炎疫情防控直达资金4900万元，分配下达资金4374.84万元,未分配525.16。其中：收到德财预〔2020〕212号下达资金2300万元，全部分配下达到3个中央、州直属单位、13个县级预算单位及15个乡镇及1个农场委会，2020年12月31日结余135.81万元未支出，资金结余2021年继续支出；收到德财预〔2020〕283号下达资金2600万元，分配下达到11个县级预算单位及14个乡镇及1个农场委会2074.844万元，剩余525.16万元未分配，2020年12月31日单位结余245.05万元未支出，未分配及已分配结余资金到2021年继续分配及支出。

四、直达资金监控系统操作中的问题及建议

一是直达资金“导航”-“数据分析”-“业务督促类”中的7表“疑似错用科目”建议增加整改功能，便于业务科室根据实际情况认定该科目是否错用；二是直达资金系统可执行指标数据导入时，因系统政府经济分类只设置到“类”，未能与一体化系统同步，导致每次导入指标时，都需手动选择政府经济分类，建议将直达资金系统将政府经济分类细化到“款”。

五、直达资金库款调拨情况

（一）2020年直达资金库款调拨情况

2020年收到上级下达直达资金62663.38万元（含参照直达资金20631.03万元），库款已调拨62663.38万元。

（二）2021年直达资金库款调拨情况

截止2021年8月10日，2021年收到上级下达直达资金55919.39万元（含参照直达资金1236万元），库款已调拨41208.67万元。

六、案例分析（详见附件）

案例一：盈江县疾病控制中心2020年获中央直达资金支持

案例二：盈江县农业农村局2021年获中央直达资金支持

 

 

 

盈江县财政局    

                                                                                                       2021年8月14日  

 

 

 

 

附件：（案例一）

 

盈江县疾病控制中心

2020年获中央直达资金支持

 

盈江县毗邻缅甸克钦邦，边境线全长214.6公里，无天然屏障，面对境外疫情的严峻形势，盈江县疾控中心从各科室抽调骨干力量，成立了盈江县卫生应急队，涵盖流调、采样、检测、消杀等小队，随时防备疫情的境外输入。

（1）资金到位情况

盈江县疾病预防控制中心2020年9月18日收到盈财预〔2020〕1508号2020年新增边境地区新冠肺炎疫情防控省级补助资金500万元，主要用于购买新冠肺炎疫情防控检测设备、检测试剂耗材及防控物资，其中购检测设备237.58万元，购检测试剂耗材及防控物资262.42万元。

（2）设备仪器

盈江县疾控中心实验室拥有2台96t核酸提取仪（西安天隆），2台实时荧光定量PCR（美国伯乐），2台生物安全柜，2台高压灭菌器，每日最大检测量（单检）2200份，五混一11000份，十混一22000份。

（3）试剂耗材

盈江县疾控中心储备上海伯杰核酸检测试剂盒28000人份、达安核酸检测试剂盒300人份、硕世检测试剂盒300人份、万孚抗体检测试剂盒200人份，各类枪头10万支，3M口罩1000只，防护服1000套，外科无粉手套2000双，鞋套2000双等，目前检测试剂、耗材目前储备充足，可开展10万人的全员检测（混检）。

（4）检测应急演练

2020年11月17日14：00—18：00时，盈江县区域性全员新冠肺炎核酸检测应急模拟演练在平原镇新建社区河边小区展开，共计检测150份标本，结果均为阴性。

（5）常态与应急检测情况

截至2020年5月9日截至2020年12月31日盈江县疾病预防控制中心病原微生物PCR室共检测新冠核酸标本75598份，结果均为阴性。其中，检测盈江常规标本13758人次，13954份标本；海产品、相关物品及从业人员290份；冷藏冷冻食品、环境及从业人员1010份；医疗机构环境及从业人员1515份；盈江县人民医院及其它医疗机构2.8万余份；梁河标本1222份；瑞丽标本17663份，缅甸克钦地区191份，全部为阴性。

下一步将根据卫健局的统一协调已经开始了对乡镇医疗机构骨干力量的培训，预计2021年6月完成检测人员的培训考核。加强人员培训，从分子生物学理论知识、生物安全方面，再强化培训，将生物安全意识灌输到每一位实验室工作人员的思想中，随时保持不麻痹、不松懈的状态。积极通过卫健局向云投集团沟通，争取在2021年完成二期项目的改造。

（典型案例提供人：盈江县疾控中心方艳，电话：13398824293）

案例二：

盈江县农业农村局

2021年获中央直达资金支持

 

一、项目概况

（一）项目单位基本情况                   

盈江县位于德宏州境内，是云南省八大平坝之一，是滇西南有名的粮蔗之乡，是德宏州五县市中面积最大的县，国土总面积4316.9732平方公里，距昆明735公里，距州府芒市153公里，国境线长214.6公里。辖7乡8镇1个农场、103个村居委会、1153个村民小组，居住着傣族、景颇族、傈僳族、阿昌族、德昂族5个世居少数民族为主的25种民族，总人口32.47万人，少数民族人口占55.85%。盈江县区位优势独特、民族风情淳朴浓郁、自然资源丰富、生态环境良好、农业优势明显、翡翠毛料交易活跃，先后获得国家商品粮基地县、国家糖料基地县、高原特色农业示范县、中国坚果之乡和中华翡翠毛料城等荣誉称号。

（二）项目来源

根据（云财农〔2020〕201号、218号、70号）文件通知，2021年县下达盈江县农业农村局中央直达资金项目3个，资金总额为2434.96万元。其中：

1、盈江县2021年中央农田建设（支持修复灾毁农田）补助资金320.9万元（盈财整合〔2021〕12号）；

2、盈江县2021年高标准农田建设项目专项资金1752.63万元（盈财整合〔2021〕13号）；

3、盈江县2021年高标准农田建设项目专项资金361.43万元（盈财整合〔2021〕35号）。

二、项目实施情况

1、盈江县2021年中央农田建设（支持修复灾毁农田）补助资金。该项目正在实施，计划于2021年8月27日完工。

2、盈江县2021年高标准农田建设项目（弄璋片区）。该项目现已完成招投标工作，计划2021年9月1日开工，2021年12月30日完工。     

3、盈江县2021年高标准农田建设项目（昔马片区）。该项目现已完成项目工程勘察设计，计划于9月份开展招投标工作，10月底开工，12月底完工。

三、资金使用情况

以上三个项目资金已支付112.7万元，支付率4.63%。

四、项目建设成效

项目计划建成修复灾毁农田3100亩和建成高标准农田14094亩，项目建成后，一是农耕道路、排灌沟渠的修建，便于旋农耕机、三轮车、拖拉机等农耕、交通机具下田，拿老百姓的话说：过去看墒情、放水要去一天，甚至不想去，如果路修好了、沟修好了，方便、省心。预计道路沟渠建设后，一年每亩节约劳动力1个。二是项目区的农业基础设施得到了较大改善，项目区受益面积17194亩，亩均增产10%。三是项目通过对区域水、路的综合整治，完善了项目区基础设施，创建了良好的农业生产条件和土地生态条件，增强了农业综合生产能力、抗灾能力和发展后劲，为农业产业结构调整、农民增收奠定了坚实的基础。通过以上三个项目的建成，项目区内的农田基础设施条件将得到明显改善，作物单位面积产量将得到较大的提高，社会、经济和生态效益明显。

五、存在问题

我县2021年项目正在按计划有序进行中，但由于地处中缅边境，目前新冠病毒疫情防控局势紧张，部分沿边村寨仍处于严格管控范围，将导致部分项目区无法按时进行建设，这给我县是否能按期、按量、按质完成年度的目标任务带来不确定性。同时，由于农田建设项目季节性强，我县又地处南亚热带，分干湿两季，最佳农田建设施工时期为11月至次年5月，而6至10月为雨季不适合农田工程施工（即农田建设工程需跨年度进行施工），如现在强行施工会对待收的农作物造成毁坏，困难较大，虽然上级直达资金已到位，但开工的项目没有完工，部分项目没有开工，资金无法支付，造成支付率低。下一步我们将督促施工队加快施工进度，并保质、保量、按期完工，尽早产生效益。                   

（典型案例提供人：盈江县农业农村局朗其富，电话：15987896299）