盈江县水利局2016年度部门决算公开补充说明

盈江县水利局2016年度部门决算公开补充说明

一、收入与上年对比情况

1、2016年各项收入9,320.38万元，比2015年的26,374.02万元，减少17053.64万元，减64.66%，其中：

（１）、2016年财政拨款收入6,939.35万元，2015年财政拨款收入26,165.42万元，比2015年减少19226.07万元，减73.48 %，减少原因：2130305项  水利工程建设2016年财政拨款3125万元，2015年财政拨款9340.84万元，比2015年减少6215.84万元，减66.54%；2130314项  防汛2016年财政拨款148.3万元，2015年财政拨款937万元，比2015年减少788.7万元，减84.17%；2130315项  抗旱2016年财政拨款0万元，2015年财政拨款50万元，抗旱经费比2015年减少50万元，减100%；2130316项  农田水利2016年财政拨款140万元，2015年财政拨款13069万元，减少12929万元，减98.93%；2130335项  农村人畜饮水2016年财政拨款52万元，2015年财政拨款款570.78万元，比2015年减少518.78万元，减90.89%。

（2）、2016年事业收入XX万元，2015年事业收入XX万元，增（减）XX万元，增长（减少）XX%，增加（减少）原因是XXXXXXXXX。

（3）、2016年其他收入2381.03万元，2015年其他收入208.6万元，增2172.43万元，增长91.24 %，增加原因是由盈恒公司拨入的河道采砂工作经费96.46万元；2016年大型灌区工程配套资金185万元；大盈江综合治理工程橡胶坝项目前期经费340万元；工业和商务局拨入允罕水泥有限责任公司厂区外水源取水及输水管线工程建设经费400万元及省补助长地方水库项目经费等。

二、支出与上年对比情况

2016年各项支出7,391.54万元，2015年各项支出22,904.34万元，减少15512.8万元，减少67.73%,其中：（1）基本支出 1,716.47万元，与2015年基本支出838.21万元，增878.26万元，增长51.17 %，增长原因为：2015年水资源经费列入基本支出核算；其他收入比2015年相应有所增加；工资福利比2015年增加118.27万元。（2）项目支出5,675.07万元与2015年项目支出22,066.12万元,减16391.05万元，下降74.28%。2016年项目支出比上年减少原因：2015年水资源返还经费列入基本支出核算，2013年、2014年、2015年重点县建设主体工程2015年已完工，2016年剩余扫尾工程。具体项目开支及开展工作情况：农村环境保护50.03万元；水利工程建设2363万元；水利前期工作116万元；水土保持20万元；水质监测72万元；防汛165.29万元；抗旱34.72万元；农田水利1099.58万元；水资源费安排的支出1002.9万元；农村人畜饮水613.08万元；其他水利支出96.22万元；扶贫10万元；其他重大水利工程建设基金支出32.25万元。

三、机关运行经费执行情况说明

2016年机关运行经费支出452.48万元，2015年机关运行经费支出183.47万元 增加269.01万元，增59.45%，增加原因2015年水资源费返还纳入基本支出核算,主要用于退回盈财联发[2016]6号盈江县财政局收回2013年度州级预算内前期工作经费64万元，支付大盈江综合治理工程可行性研究报告设计费15万元，支付大盈江综合治理工程设计费15万元，支付芒回水库植被恢复费（州林业局）160万元，补助水利局工会经费23.42万元，支付广告制作费9.62万元等支出。

四、政府采购执行情况说明

1、政府采购执行情况

2016年采购计划12058.26万元，实际采购11720.91万元，节约337.35万元（其中：1、财政性资金计划12058.26万元，实际采购11720.91万元，节约337.35万元；2、非财政性资金计划0万元，实际采购0万元，节约0万元），采购计划比上年112.74万元增加11945.52万元，增长99.07%。实际采购11720.91万元比上年102.46万元增加11618.45万元，增长99.13%。增长原因：严格执行财经纪律，按照政府采购规定，应纳入政府采购的就纳入采购。

2、政府采购项目分类完成情况

货物类完成40.89万元，比2015年38.5万元增长2.39万元，增长5.84%。增长原因：完成能力县建设项目，提升本部门的业务管理水平及自身能力建设。

工程类完成11665.35万元，比2015年0万元增长11665.35万元，增长100%。增长原因：按采购规定达到采购标准的工程项目全部纳入政府采购 ，统一招标。

服务类完成14.68万元，比2015年63.96万元减少49.28万元，减少77.04%。下降原因：2016年实施的大部分工程项目的前期以在2015年完成。

 五、名词解释：

财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

六、其他