监督索引号53312300633201000

盈江县水利局2017年度部门决算

 

第一部分盈江县水利局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  盈江县水利局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省、州水行政工作方针政策和法规；

2.组织拟订全县水利发展战略，中长期规划、组织编制全县主要江河、国际河流的综合规划和有关专业规划，并负责组织和监督经批准后的规划的实施。

3.统一管理全县水资源；

4.主管全县水利设施，水域及岸线；

5.按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟订水资源保护规划并实施监督管理；

6.组织指导全县水行政执法工作；

7.主管全县水土保持工作；

8.对水资源的使用进行调节和实施监督；

9.主管全县农村水利、乡镇供水和农村人畜饮水：

10.组织协调农村电气化建设工作；

11.负责全县水利系统的科技、教育和对外经济、技术合作与交流；

12.主管全县防汛抗旱工作，负责县防汛指挥部的日常工作；

13.承办县委、县政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，盈江县水利局在县委、县政府的正确领导下，在上级业务主管部门的指导帮助和各相关部门的支持配合下，全力以赴做好水利工作，圆满的完成了目标任务。

㈠防汛抗旱工作落实到位:盈江县水利局年初就精心谋划部署、立足“防大汛、抢大险、抗大灾”的准备，开展防汛检查、防汛演练、险堤险段的除险加固和汛期值班，并在全县建设32个山洪灾害点设立监测站点，有效保证了2017年全县安全度汛和全县人民群众生命财产安全。

㈡重点水利工程项目顺利推进:一是稳步推进长地方水库建设。长地方水库管理设施、进场道路一期路基工程已完工，主体工程正在按计划施工。二是盈江县芒回水库顺利开工。工程建设正在稳步推进过程中。三是2017年农村安全饮水工程，盈江县小流域坡耕地水土流失综合治理工程，盈江县大盈江综合治理工程橡胶坝项目等工程有序开展。

㈢全面推行河长制工作:全县共设立县级河长84名，乡级河长159名、村级河长284名，县级成员单位31个，设置河、湖、水库及渠道河长公示牌541块。累计开展巡河223次，乡镇级河长巡河612次，村级河长巡河683次，通过巡河，河道堵塞，河道内倾倒垃圾、围河造地种植等老大难问题逐步得到解决。

㈣加大行政执法力度，最严格水资源管理工作进一步巩固：严格按照水资源费征收范围、对象、标准和程序，合理征收水资源，2017年征水资源费征收2816.95万元，做到应收尽收。

㈤加强对水利工程领域的安全监督检查：我局积极开展对水利工程开展安全监督检查，制定了盈江县水利局安全生产事故应急救援预案，2017年全年未发现违反招投标等工程建设管理相关问题，未发现质量安全事故，未发现违反规定使用专项资金问题，确保了工程、资金、生产、干部安全。

㈥ 加强水利扶贫工作，认真组织开展“挂包帮”“转走访”工作。支那乡支东村共有建档立卡户218户873人，2017年年底脱贫133户563人。共投入资金103万元，对支东村128户危房、52户不打遮风避雨住房进行改造。动员贫困户发展姬松茸6棚，蚕桑154亩、草果3000亩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县水利局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县水利局2017年末实有人员编制66人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制55人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员2人），事业人员55人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员48人。其中：离休1人，退休47人。

实有车辆编制17辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县水利局2017年度收入合计6984.54万元。其中：财政拨款收入6984.54万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少2335.83万元，下降74.93%，主要原因为：项目资金拨款减少，（2016年长地方水库有其他拨款（项目资本金拨入），2017年没有其他拨款。

二、支出决算情况说明

盈江县水利局2017年度支出合计15584.59万元。其中：基本支出1340.13万元，占总支出的8.6％；项目支出14244.45万元，占总支出的91.4％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加8193.05万元,增长110.84%，增加的原因：一是2017年有新增工程项目（2017年小水网、2017年农村饮水安全工程、2017年山洪灾害等）9个，二是年底以前年度工程完工决算支出加大。

（一）基本支出情况

盈江县水利局2017年度用于保障机构正常运转的日常支出1340.13万元。与上年对比减少376.32万元,下降21.92%.主要原因一是退休人员工资纳入社保发放，支出减少，二是2017有退休人员；基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出637.09万元，出占基本支出的47.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出594.88万元，占基本支出的44.39%；对个人和家庭的补助支出108.16万元，占基本支出的8.07%。人均支出8.84万元。

（二）项目支出情况

盈江县水利局2017年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14244.45万元。与上年对比增加8569.38万元，增长151%，增加的原因一是2017年有新增工程项目（2017年小水网、2017年农村饮水安全工程、2017年山洪灾害）9个；二是年底以前年度工程完工决算支出加大。具体项目开支及开展工作情况：主要用于大盈江综合治理工程、橡胶坝项目前期工作经费106.76万元，“5.24”“ 5.30”地震灾害人饮工程94.5万元，山洪灾害基础设施建设支出15.38万元，防汛、抗旱、水利前期工作和其他水利等支出14027.81万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县水利局2017年度一般公共预算财政拨款支出10167.81万元，占本年支出合计的65.24%。与上年对比增加3253.32万元,增长47.05%，主要原因一是2017年有新增工程项目（2017年小水网、2017年农村饮水安全工程、2017年山洪灾害）9个，二是年底以前年度工程完工决算支出加大，三是人员工资调资增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

1.一般公共服务（201类）支出118.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于商品服务支出11.67万元，其他资本性支出106.76万元；

2.社会保障和就业（208类）支出211.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。主要用于工资福利支出88.18万元，对个人和家庭的补助支出29.1万元，基本建设支出94.5万元。

3.节能环保（211类）支出15.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于其他资本性支出15.38万元。

4.农林水（213类）支出9773.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.11%。主要用于工资福利支出548.91万元，商品服务支出572万元，对个人和家庭的补助支出30.15万元，基本建设支出2596.09万元，其他资本性支出6026.14万元。

5.住房保障（221）支出48.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。用于住房公积金支出48.93万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县水利局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19万元，支出决算为12.54万元，完成预算的66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.38万元，完成预算的93.81%；公务接待费支出决算为3.16万元，完成预算的35.12%。盈江县水利局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因盈江县水利局严格贯彻落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，从严控制“三公”经费支出。

盈江县水利局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.08万元，下降0.06%。其中：因公出国（境）费支出决算数为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算增减少0.01万元，下降0.06%；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降2.35%。盈江县水利局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：盈江县水利局严格贯彻落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，从严控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

盈江县水利局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.38万元，占74.8%；公务接待费支出3.16万元，占25.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.38万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.38万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展防汛、抗旱、水政执法、河长巡河、工程建设等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.16万元。其中：

国内接待费支出3.16万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级有关部门到我局调研、检查、指导、开展项目前期工作及乡镇（水管所）到我局学习业务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

盈江县水利局2017年机关运行经费支出583.36万元，与上年对比增加131.19万元,增长28.99%,增加的原因是河道围垦经费、水资源费返还款纳入基本支出。部门机关运行经费主要用于水利局日常公用经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，盈江县水利局资产总额60213.49万元，其中，流动资产25358.24万元，固定资产736.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程34118.8万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加32770.58万元.其中固定资产减少91.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产137项，账面原值102.11万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	60213.49	25358.25	736.44	455.39	198.92	0			82.13		0	34118.8	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额1047.99万元，其中：政府采购货物支出165.08万元；政府采购工程支出864.8万元；政府采购服务支出18.11万元。授予中小企业合同金额1047.99万元，占政府采购支出总额的100%。

1. 其他重要事项情况说明：

   无

2. 相关口径说明

   1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

   2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

   3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

   第四部分  名词解释

   财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

   基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   监督索引号53312300633201111   [附件: 盈江县水利局结算报表.XLS20181012102707296]