盈江县工业园区管理委员会2016年度部门决算情况说明

一、主要职能

贯彻执行国家、省、州、县关于工业园区各项工作方针、政策，全面领导工业园区工作；编制园区的总体规划和经济社会发展规划，经县人民政府批准后组织实施；制定园区各项具体管理办法、优惠政策，经县人民政府批准后组织实施；规划、建设、管理园区内的各项基础设施和公共设施；按县级经济管理职权和程序审批园区内的投资项目，需上报审批和核准备案的由管委会按程序报批；负责园区规划范围内土地的征用手续办理及国有土地使用权的出让、转让、出租、抵押等工作；负责园区内县属国有资产的管理使用、管理园区的社会公益事业；负责对园区企业进行宏观管理和指导，并做好协调服务工作，督促园区内的企业依法自主经营；领导、组织、协调有关部门在园区的派出机构或者分支机构的工作；完成县委、县政府及上级部门交办的其他工作。   

机构情况

盈江县工业园区管理委员会为盈江县人民政府直属部门，正科级；内设4个副科级机构，分别是办公室、投资服务局、规划建设局、招商引资局。

人员情况

暂定人员数13名，领导职数7名，工勤人员1名。2016年人调出4人，调入5人，新增1人，现实有人数10人，均是财政全供养的在编在岗人员。

第二部分 2016年度部门决算表（见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年，我委收入176.34万元，其中一般公共预算财政拨款收入166.34万元，占总收入的94.3%，其他收入10万元，占总收入的5.7%。

二、支出决算情况说明

2016年总支出454.41万元，其中：基本支出118.03万元，占总支出的26％；项目支出336.38万元，占总支出的74％。

基本支出情况。2016年用于保障正常运转的日常支出118.03万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出88.06万元，占基本支出的74.6%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费29.97万元，占总支出的25.4%。

（二）项目支出情况。2016年用于保障园区管委会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出336.38万元，其中：办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、劳务费等日常公用经费11.38万元，占项目支出的3.4%，盈江县工业园区标准化厂房建设项目可研编制费5万元，占项目支出的1.5%，仕明工业园区道路基础设施建设支出320万元，占项目支出的95.1%。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年公共预算财政拨款支出450.01万元,其中，基本支出113.63万元，占本年支出合计25.3%。项目支出336.38万元，占本年支出合计74.7%；按支出功能分类主要用于一般公共服务支出110.10万元，农林水支出5万元，勘探资源信息支出328.21万元，住房保障支出6.7万元；按支出经济分类主要用于工资福利支出80.36万元、商品和服务支出41.95万元、对个人和家庭的补助7.7万元，其他资本性支出320万元。

四、“三公”经费决算情况说明

2016年财政拨款“三公”经费决算总额4.31万元，其中，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4万元，公务接待费支出0.31万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少0.26万元，减少的主要原因是：贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定，严格财务管理，降低行政成本，控制公务接待费用。实行公车改革，将原有2辆公务用车拍卖1辆，本单位留用1辆，相应减少车辆运行维护费。具体为：

（一）因公出国（境）费

2016年盈江县工业园区管理委员会因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，实际发生因公出国（境）费0万元，比2015年决算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年盈江县工业园区管理委员会购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费4万元。其中：购置费0万元，比2015年决算增加/减少0万元。运行维护费 4万元，比2015年决算数4.02万元少0.02万元，同比下降0.5%。主要用于前期2辆车的保险、维修、保养及燃油支出。

 （三）公务接待费

22016年县工业园区管委会共接待4次，41余人，支出公务接待费0.31万元，人均75.37元,比2015年决算数0.55万元减少0.24万元,同比下降43.8%。主要用于接待上级部门检查、调研、经验交流等按规定开支的各类公务接待产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

1、年末结转和结余情况

 2016年园区管委会年未结转和结余情况：基本结余和结转3.16万元，项目结转和结余58.39万元，其中县级资金结转和结余54.76万元，州级项目资金6.79万元。项目结转资金较大原因为：一是2014年项目前期经费结余6.6万元。因该款项一直暂付其他费用，年底调账调出，主要用于支付园区总规体规划修编和评审费，现园区总规正在修改中。二是财政年初预算安排仕明片区3、8号路前期工作经费结转30万元。因3、8号道路已竣工验收，正在进行工程结算审计，最终价格未确定，无法支付工程监理费、设计费、造价咨询服务费等，待结算审计完成后按工程量付清相关费用。三是2016年项目前期工作经费结转15万元。因标准化厂房建设项目正在进行初步设计，编制可行性研究报告，待初设通过后才能开展后续工作。

资产负债情况说明

2016年盈江县工业园区管理委员会资产总计3212.56万元，比上年资产总计504.28增2708.28万元，同比增加537.06%，负债总计3077.36万元，比上年负债总计97.77万元增2979.59万元，同比增加3047.55%。资产与负债增幅较大的原因为：2016年其他应收款3011万元，其他应付款3077.36万元，使园区管委会资产和负债总计较大，主要是景成集团公司于2016年10月29日退还仕明片区工程款3000万元，被盈恒公司于2016年10月30日借款3000万元，一收一支，增加其他应收款和其他应付款科目余额。

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。        

3、“三公”经费决算数：指市级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。