盈江县财政局2016年部门决算情况说明

第一部分 单位概况

一、主要职能   

 根据 盈政发[2015]217号文件规定，主要职能：

（1）贯彻执行 国家、省、州、县的财政、税收、国有资产管理、金融管理的法律、法规、规章和方针政策；拟订和执行全县财税发展战略、方针政策、中长期规划和改革方案；改革和完善县乡财政管理体制。

（2）履行财政调控职责，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税实施宏观经济调控和综合平衡社会财力的建议；执行州与县、国家与企业的分配政策。

（3）承担各项财政收支管理工作；负责编制全县和县本级年度财政预算草案并组织执行；汇总全县财政决算；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县和县本级财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告决算；承担财政支出标准体系建设工作；负责审核批复单位（部门）年度预决算；办理中央、省、州对县的转移支付，制定地方财政转移支付制度；负责制定财政资金绩效评价有关制度和办法，建立和完善财政绩效评价体系，组织开展县级财政绩效评价工作。

（4）负责政府非税收入管理；按照规定管理政府性基金、行政事业性收费和其他非税收入；负责政府性基金预算编制和管理工作；管理财政票据；贯彻执行彩票管理制度和办法，监管彩票市场，按照规定管理彩票资金。

（5）组织实施国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督国库分库业务，按规定开展国库资金管理有关工作；统一管理财政专户；组织实施政府采购政策、制度并监督管理。

（6）负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，按照规定管理县级行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易管理。

（7）负责编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法；监缴县属企业国有资本收益；制定并组织实施企业财务制度，按照规定负责地方金融企业资产和财务监管工作；完善地方金融企业改革发展有关财税政策；参与拟定企业国有资产管理有关制度；负责信用担保制度建设和信用担保行业的监管工作；按照规定管理资产评估工作。

（8)负责办理和监督县级财政经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款；参与拟订县级建设投资的有关政策；制定基本建设财务管理具体实施办法；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（9）会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出；会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制社会保障预决算草案。

（10）贯彻落实地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理政府性外债。

（11）负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，监督执行会计法规、会计准则和国家统一的会计制度；拟订地方会计管理制度和办法。

（12）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政管理中的重大问题。

（13）负责制定财政科学研究计划和财政教育规划并组织实施；负责财政宣传工作；制定财政信息化建设规划并组织实施。

（14）负责全县农业综合开发项目规划、申报和项目实施及资金管理工作。

（15）承担县人民政府国有资产监督管理委员会、县人民政府金融办的具体工作。

（16）承办盈江县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

机构情况，包括当年变动情况及原因。

根据上述职能，盈江县财政局设15个内设机构、1个副科级内设机构。即：办公室、预算股、国库股、行财股（教科文股、社会保障股）、农业股、经济建设股、产业发展股、会计股、行政事业资产管理股、涉外金融股、政府采购管理股、监督检查股、综合股、金融综合业务股、县非税收入管理局（副科级）。

三、人员情况，包括当年变动情况及原因

根据三定方案盈江县财政局行政编制30名，工勤编制4名、根据盈机编发[2010]22号、盈机编[2014]91号划入公益一类事业单位1个（农场财政所），设定参公编制3名；2016年盈江县财政局人员编制现为37人(其中：行政编制30名、参照公务员管理的事业人员编制3名、工勤编制4名)，年末实有人数74人，实有在职人数与编制人数相差37人，超编原因为根据盈机编发[2013]78号撤销乡镇财务管理中心，减少参照公务员管理的事业人员编制45名，划归各乡镇。编制划归乡镇，人员留在县财政局。年度人员变动情况：实有在职干部职工74人（其中含5个病休人员），与上年相比减少2人（调出3人、调入2人、退休1人）；退休人员27人。 

第二部分 盈江县财政局2016年度部门决算表

（见附表）

第三部分 盈江县财政局2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

财政局本年收入合计1381.93万元，其中：财政拨款收入1373.73万元(包含政府性基金预算财政拨款收入185.62万元），占总收入的99.41%，原因是预算执行中央、省、州拨入专项资金增加、公务交通补贴增加；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入8.2万元，占总收入的0.59%，原因是上年省非税拨入“两项”基金工作经费10万元，今年农业股拨入扶贫项目管理费8.2万元。

二、支出决算情况说明

本年支出合计1151.97万元，其中：基本支出996.04万元，占总支出的86.46%，原因主要是为完成年度工作计划的开展和工作任务，单位人员的工资福利支出及机构运行日常支出，办公设备购置支出，公务员工资标准提高，工资福利支出增加，公务交通补贴增加，离退休费及住房公积金支出增加；项目支出155.93万元，占总支出的13.54%；原因是为完成项目建设任务，用于项目建设方面的工程咨询、监理、评审等支出比上年减少；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0%。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年部门公共预算财政拨款支出1141.96万元，占本年支出99.13%。与上年1126.98万元对比，增加14.98万元，增加原因主要是为完成年度工作计划的开展和工作任务，单位人员的工资福利支出及机构运行日常支出，办公设备购置支出，公务员工资标准提高，工资福利支出增加，公务交通补贴增加，离退休费及住房公积金支出增加。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出820.16万元，主要用于人员工资福利支出及机构正常运转开支。

（二）公共安全支出4万元，主要用于办公费等支出。

（三）教育支出11.16万元，主要用于办公费等支出。

（四）社会保障和就业支出189万元，主要用于退休人员退休费支出。

（五）医疗卫生与计划生育支出3万元，主要用于办公费等支出

（六）农林水支出55.14万元（其中政府性基金预算财政拨款支出8.92万元），主要用于办公费、差旅费及大中型水库库区基金征管工作等支出。

（七）交通运输支出1万元，主要用于办公费、差旅费支出等支出。

（八）资源勘探信息等支出5万元，主要用于办公费等支出。

（九）住房保障支出 53.5万元，主要用于对个人住房公积金的补助支出。

四、“三公”经费决算情况说明

盈江县财政局2016年财政拨款“三公”经费决算总额13.58万元，其中，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出10.24万元，公务接待费支出3.34万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少1.25万元，减少的主要原因是：贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定，严格财务管理，降低行政成本，控制公务接待费用。实行公车改革，将原有6辆公务用车无偿划转新城乡政府1辆、拍卖1辆，还有2辆待拍卖，本单位留用2辆，相应减少了车辆运行维护费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2016年盈江县财政局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，实际发生因公出国（境）费0万元，比2015年决算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年盈江县财政局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆，公务用车购置及运行维护费10.24万元。其中：购置费0万元，比2015年决算增加/减少0万元。运行维护费 10.24万元，比2015年决算减少1.19万元，主要用于保障脱贫攻坚下乡、农开办、综改办项目检查验收及到省、州参加会议培训工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 （三）公务接待费

2016年盈江县财政局共执行国内公务接待16批次，302人，接待费开支3.34万元；外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2015年决算减少0.06万元，主要用于接待上级部门检查、验收项目资金、开展各项工作培训老师接待费等

按规定开支的各类公务接待产生的费用。 

五、其他重要事项情况说明

     [附件: 盈江县财政局2016年部门决算公开表] 

 [附件: 盈江县财政局2016年度部门决算公开补充说明]